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BILAN ENERGIETEAM EXPLOITATION 2016 Siren 529046591
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 223938 189997 33941 12194
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 199283 111123 88159 87752
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5640 5640 1988
TOTAL (I) 428860 301120 127740 101934
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1041421 1041421 926871
Autres créances 55708 55708 133811
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1043547 1043547 718508
Charges constatées d’avance 8082 8082 3172
TOTAL (II) 2148757 2148757 1782362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2577618 301120 2276497 1884295
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 800000 800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 80000 80000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 18814 7514
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 563164 411299
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1461977 1298814
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 387355 177245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47667 91896
Dettes fiscales et sociales 372848 308524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6650 7817
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 814520 585482
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2276497 1884295
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 814520 585482
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3433682 3433682 2631609
Chiffres d’affaires nets 3433682 3433682 2631609
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 229 148
Total des produits d’exploitation (I) 3433912 2631757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1389836 1053785
Impôts, taxes et versements assimilés 25388 18889
Salaires et traitements 806968 583300
Charges sociales 329696 251708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 81728 139891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 2633616 2047575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 800295 584182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15606 22812
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15606 22812
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15606 22812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 815902 606995
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5204
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5204
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1796
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 252738 197491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3449518 2661569
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2886354 2250270
BENEFICE OU PERTE 563164 411299
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158566 65372
Total Immobilisations corporelles 160772 38510
Total Immobilisations financières 1988 4902
Total Général 321326 108784
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 223938
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 199283
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1250 5640
Total Général 1250 428860
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 146372 43624 189997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73020 38103 111123
AMORTISSEMENTS Total Général 219392 81728 301120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5640 5640
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1041421
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7194
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 48145
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 369
Charges constatées d’avance 8082
TOTAL ETAT DES CREANCES 1110850 1110850
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47667 47667
Personnel et comptes rattachés 83215 83215
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107207 107207
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 177469 177469
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4957 4957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 387355 387355
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6650 6650
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 814520 814520
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 400000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 369106 274089
Location, charges locatives et de copropriété 835420 628951
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18922 25108
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 166389 125637
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1389836 1053785
Taxe professionnelle 13091 7386
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12297 11503
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25388 18889
Montant de la TVA. collectée 701936 481581
Total TVA. déductible sur biens et services 274725 183129
Effectif moyen du personnel 17 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 17 12