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BILAN DUO SERVICES 2016 Siren 529062671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5146	4165	980	2423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40567	6010	34557	39065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1452	572	879	1296
Autres immobilisations corporelles	102338	60998	41340	59572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21675000		21675000	21675000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19032		19032	18974
TOTAL (I)	21843535	71746	21771789	21796329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343199		343199	599842
Autres créances	1607969		1607969	1733525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6880028		6880028	4881114
Disponibilités	373756		373756	278034
Charges constatées d’avance	7679		7679	8678
TOTAL (II)	9212631		9212631	7501193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31056165	71746	30984420	29297522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23210000		23210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193000		143000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	802083		500000	
Report à nouveau	1000000		408159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949577		935632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7998		18286	
TOTAL (I)	26162658		25215076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53728		45315	
TOTAL (III)	53728		45315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548640		849665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3883237		2768759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92817		129065	
Dettes fiscales et sociales	237558		283170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5781		6472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4768034		4037131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30984420		29297522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4524474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1577348	224000	1801348	1793248
Chiffres d’affaires nets	1577348	224000	1801348	1793248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1801350	1793249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1054642	971976
Impôts, taxes et versements assimilés			29643	29868
Salaires et traitements			475379	531910
Charges sociales			218000	237101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31097	29907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8413	15529
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1817174	1816291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15824	-23042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			896631	901378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79351	85917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			281	241
Total des produits financiers (V)			976313	987537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24129	37363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24129	37363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			952183	950174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936360	927132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4053		6010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15269		11721	
Total des produits exceptionnels (VII)	19322		11721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1197		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2739		6152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4982		8440	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8918		14689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10404		-2968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2813		-11468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2796984		2792507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847408		1856875	
BENEFICE OU PERTE	949577		935632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4985		230
Total Immobilisations corporelles		144003		9008
Total Immobilisations financières		21693974		5058
Total Général		21842962		14296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69	5146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8654	144357
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	21694032
Total Général			13723	21843535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2562	1635	32	4165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44071	29462	5952	67580
AMORTISSEMENTS Total Général	46632	31097	5984	71746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7998
Total Provisions réglementées	18286	4982	15269	7998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45315	8413		53728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63601	13395	15269	61726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8413		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4982	15269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19032			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15399			
Impôts sur les bénéfices	787083			
T. V. A.	15507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	752942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33038			
Charges constatées d’avance	7679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1977879	1958847	19032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548640	305081	243559	
Emprunts et dettes financières divers	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	92817	92817		
Personnel et comptes rattachés	41553	41553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111161	111161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83325	83325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3883214	3883214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5781	5781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4768034	4524474	243559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21969			
Location, charges locatives et de copropriété	84607			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	714749			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1054642			
Taxe professionnelle	11726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17917			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29643			
Montant de la TVA. collectée	315470			
Total TVA. déductible sur biens et services	177343			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5