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BILAN CENTRE DE FORMATION D'ALAIN DUCASSE 2021 Siren 529098048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275187	148828	126358	55754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	302382	327	302055	316996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3777813	717346	3060467	2849105
Autres immobilisations corporelles	2878065	401480	2476585	1927324
Immobilisations en cours	36721		36721	1444867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418027		418027	418180
TOTAL (I)	7688244	1267982	6420262	7012276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180453		180453	61780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11463		11463	41434
Clients et comptes rattachés	3366014	123596	3242418	2592212
Autres créances	613711		613711	904896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227339		227339	438654
Charges constatées d’avance	19406		19406	22
TOTAL (II)	4418387	123596	4294791	4038998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12106631	1391577	10715053	11051274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59570		59570	
Report à nouveau	-641341		571628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2502549		-1212969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3073321		-570771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9695		305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10292034		7361648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	821062		460318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1327910		1516801	
Dettes fiscales et sociales	758261		723810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			579259	
Autres dettes	21124		61797	
Produits constatés d’avance (2)	558287		918108	
TOTAL (IV)	13788374		11622045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10715053		11051274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12967312		11161727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9695		305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	567132		567132	138102
Production vendue biens	434680		434680	-17648
Production vendue services	4832119		4832119	2179618
Chiffres d’affaires nets	5833932		5833932	2300072
				
Production stockée				
Production immobilisée				132912
Subventions d’exploitation			105041	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323339	12250
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6262311	2445233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181425	24428
Variation de stock (marchandises)			-118673	-41755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			806981	308969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4684215	2298586
Impôts, taxes et versements assimilés			67332	74091
Salaires et traitements			1263251	581939
Charges sociales			428063	196484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			909782	126685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			335020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214430	90358
Total des charges d’exploitation (II) 			8771826	3659785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2509514	-1214552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				-514
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	-514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2509535	-1214029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6985		1060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6985		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6985		1060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6269297		2446302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8771846		3659271	
BENEFICE OU PERTE	-2502549		-1212969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453085		142097
Total Immobilisations corporelles		6499160		1630066
Total Immobilisations financières		418230		3000
Total Général		7370476		1775163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17614	577569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1436628	6692598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3153	418077
Total Général			1457395	7688244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80335	68821		149156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277865	840962		1118826
AMORTISSEMENTS Total Général	358199	909783		1267982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418027		418027	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3366014	3366014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	613711	613711		
Charges constatées d’avance	19406	19406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4417159	3999132	418027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9695	9695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10292033	10292033		
Fournisseurs et comptes rattachés	1327910	1327910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758261	758261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21125	21125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	558287	558287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12967312	12967312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel