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BILAN CENTRE DE FORMATION D'ALAIN DUCASSE 2020 Siren 529098048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136089	80335	55754	8173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	316996		316996	307406
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3027558	178453	2849105	18597
Autres immobilisations corporelles	2026736	99411	1927324	29705
Immobilisations en cours	1444867		1444867	365046
Avances et acomptes				527102
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418180		418180	3000
TOTAL (I)	7370476	358199	7012276	1259079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61780		61780	18416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1608
Avances et acomptes versés sur commandes	41434		41434	
Clients et comptes rattachés	2704127	111915	2592212	1160014
Autres créances	904896		904896	187764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438654		438654	134960
Charges constatées d’avance	22		22	22884
TOTAL (II)	4150913	111915	4038998	1525647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11521388	470114	11051274	2784725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59570		59570	
Report à nouveau	571628		968766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1212969		-397138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-570771		642198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7361648		505000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460318		180981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1516801		717549	
Dettes fiscales et sociales	723810		360341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579259		181703	
Autres dettes	61797		2187	
Produits constatés d’avance (2)	918108		194766	
TOTAL (IV)	11622045		2142527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11051274		2784725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11161727		1961546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7361648			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138102		138102	83645
Production vendue biens	-17648		-17648	
Production vendue services	2179618		2179618	2459801
Chiffres d’affaires nets	2300072		2300072	2543446
				
Production stockée				
Production immobilisée			132912	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12250	67455
Autres produits				128
Total des produits d’exploitation (I)			2445233	2611029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24428	48690
Variation de stock (marchandises)			-41755	-834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308969	326783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-153
Autres achats et charges externes			2298586	1652264
Impôts, taxes et versements assimilés			74091	36113
Salaires et traitements			581939	566781
Charges sociales			196484	183189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126685	52250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90358	73065
Total des charges d’exploitation (II) 			3659785	3008009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1214552	-396979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	4966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				372
Différences négatives de change			-514	541
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-514	913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523	4053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1214029	-392927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1060		238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1060		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1060		-4211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2446302		2616234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3659271		3013371	
BENEFICE OU PERTE	-1212969		-397138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386376		66709
Total Immobilisations corporelles		1101168		6430213
Total Immobilisations financières		3050		418180
Total Général		1490593		6915102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1032222	6499160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	418230
Total Général			1035222	7370476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70796	9539		80335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160719	117146		277865
AMORTISSEMENTS Total Général	231515	126685		358199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418180		418180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2704127	2704127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	904896	904896		
Charges constatées d’avance	22	22		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4027226	3609045	418180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15041	15041		
Fournisseurs et comptes rattachés	1516801	1516801		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723810	723810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579259	579259		
Groupe et associés	7168020	7168020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240384	240384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	918108	918108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11161727	11161727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel