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BILAN CENTRE DE FORMATION D'ALAIN DUCASSE 2019 Siren 529098048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78969	70796	8173	25339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	307406		307406	181240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125737	107140	18597	34236
Autres immobilisations corporelles	83283	53578	29705	25777
Immobilisations en cours	365046		365046	
Avances et acomptes	527102		527102	
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1490593	231515	1259079	269642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18416		18416	18264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1608		1608	774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1284179	124165	1160014	1767300
Autres créances	187764		187764	348497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1907901
Disponibilités	134960		134960	291421
Charges constatées d’avance	22884		22884	29254
TOTAL (II)	1649812	124165	1525647	4363411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3140405	355680	2784725	4633053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59570		59570	
Report à nouveau	968766		688940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397138		279825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642198		1039336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			44442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			277008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505000		2173887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180981		78038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717549		525863	
Dettes fiscales et sociales	360341		315303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181703		16491	
Autres dettes	2187		2904	
Produits constatés d’avance (2)	194766		159781	
TOTAL (IV)	2142527		3549276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2784725		4633053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1961546		3471237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			277008	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			83645	33889
Production vendue biens			2459801	3008499
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2543446	3042388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67455	86416
Autres produits			128	187
Total des produits d’exploitation (I)			2611029	3128992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48690	11065
Variation de stock (marchandises)			-834	5994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326783	347142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153	6721
Autres achats et charges externes			1652264	1287446
Impôts, taxes et versements assimilés			36113	58311
Salaires et traitements			566781	559212
Charges sociales			183189	198576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52250	51032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				44442
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69860	71143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73065	38715
Total des charges d’exploitation (II) 			3008009	2679799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396979	449193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4837	7901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			129	36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4966	7937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372	24507
Différences négatives de change			541	389
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			913	24897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4053	-16960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392927	432233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238		7130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238		7130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4449		50696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4449		50848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4211		-43718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			108690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2616234		3144059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3013371		2864233	
BENEFICE OU PERTE	-397138		279825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255087		131288
Total Immobilisations corporelles		190770		910398
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		448907		1041686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1101168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général				1490593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48508	22286	70796	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130757	29962	160719	
AMORTISSEMENTS Total Général	179265	52250	231515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44442		44442	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77319	69860	23014	124165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77319	69860	23014	124165
TOTAL GENERAL	121760	69860	67455	124165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69860	67455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	148145	148145		
Autres créances clients	1136034	1136034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162470	162470		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21431	21431		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3863	3863		
Charges constatées d’avance	22884	22884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497827	1494827	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	717549	717549		
Personnel et comptes rattachés	61331	61331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50843	50843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243938	243938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4229	4229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181703	181703		
Groupe et associés	505000	505000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2187	2187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194766	194766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961546	1961546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel