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BILAN CENTRE DE FORMATION D'ALAIN DUCASSE 2018 Siren 529098048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73847	48508	25339	42010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	181240		181240	19240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123717	89481	34236	38384
Autres immobilisations corporelles	67052	41276	25777	32025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	448907	179265	269642	134709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18264		18264	24985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774		774	6768
Avances et acomptes versés sur commandes				5374
Clients et comptes rattachés	1844619	77319	1767300	1398749
Autres créances	348497		348497	164861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1907901		1907901	
Disponibilités	291421		291421	444345
Charges constatées d’avance	29254		29254	32796
TOTAL (II)	4440730	77319	4363411	2077878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4889637	256584	4633053	2212587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59570		59570	
Report à nouveau	688940		446787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279825		242154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1039336		759511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44442		82280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44442		82280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277008		38012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2173887		181918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78038		72358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525863		504771	
Dettes fiscales et sociales	315303		356533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16491		5285	
Autres dettes	2904			
Produits constatés d’avance (2)	159781		211919	
TOTAL (IV)	3549276		1370796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4633053		2212587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3471237		1298438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277008		38012	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33889	2398
Production vendue biens			3008499	2812611
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3042388	2815009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86416	11518
Autres produits			187	936
Total des produits d’exploitation (I)			3128992	2827463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11065	21235
Variation de stock (marchandises)			5994	-2637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347142	340787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6721	-7659
Autres achats et charges externes			1287446	1301788
Impôts, taxes et versements assimilés			58311	41121
Salaires et traitements			559212	558954
Charges sociales			198576	200419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51032	40249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44442	1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38715	8896
Total des charges d’exploitation (II) 			2679799	2503153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449193	324310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7937	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24507	88
Différences négatives de change			389	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24897	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16960	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432233	324222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7130		32955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7130		32955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50696		1772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50848		1772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43718		31182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108690		113251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3144059		2860417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2864233		2618264	
BENEFICE OU PERTE	279825		242154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88940		166147
Total Immobilisations corporelles		171389		19970
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		263379		186117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			589	190770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général			589	448907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27690	20818		48508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100980	30214	437	130757
AMORTISSEMENTS Total Général	128670	51032	437	179265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44442
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82280	44442	82280	44442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10312	71143	4136	77319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10312	71143	4136	77319
TOTAL GENERAL	92592	115584	86416	121760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115584	86416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	92378	92378		
Autres créances clients	1752241	1752241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69359	69359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	277008	277008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2130	2130		
Charges constatées d’avance	29254	29254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2225370	2222370	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277008	277008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525863	525863		
Personnel et comptes rattachés	37825	37825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34144	34144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213985	213985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29350	29350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16491	16491		
Groupe et associés	2173887	2173887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2904	2904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159781	159781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3471237	3471237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel