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BILAN CENTRE DE FORMATION D'ALAIN DUCASSE 2017 Siren 529098048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69700	27690	42010	5997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19240		19240	55820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108837	70453	38384	19384
Autres immobilisations corporelles	62552	30528	32025	26971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	263379	128670	134709	108222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24985		24985	17325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				102
Marchandises	6768		6768	4029
Avances et acomptes versés sur commandes	5374		5374	
Clients et comptes rattachés	1409062	10312	1398749	1138827
Autres créances	164861		164861	99415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444345		444345	887508
Charges constatées d’avance	32796		32796	27881
TOTAL (II)	2088190	10312	2077878	2175088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2351569	138982	2212587	2283310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59570		59570	
Report à nouveau	446787		473991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242154		-27204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759511		517357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82280		82280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82280		82280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38012		1352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181918		87800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72358		551038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504771		525430	
Dettes fiscales et sociales	356533		243373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5285		83646	
Autres dettes			28579	
Produits constatés d’avance (2)	211919		162455	
TOTAL (IV)	1370796		1683673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2212587		2283310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298438		1132636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38012			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2398	3349
Production vendue biens			2812611	2276809
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2815009	2280158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11518	3051
Autres produits			936	34
Total des produits d’exploitation (I)			2827463	2283243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21235	791
Variation de stock (marchandises)			-2637	-2752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340787	299537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7659	-6447
Autres achats et charges externes			1301788	1115642
Impôts, taxes et versements assimilés			41121	59936
Salaires et traitements			558954	503475
Charges sociales			200419	210801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40249	36633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82280
Autres charges			8896	6671
Total des charges d’exploitation (II) 			2503153	2306567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324310	-23324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324222	-23506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32955		427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32955		427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1772		4125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1772		4125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31182		-3698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2860417		2283671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2618264		2310874	
BENEFICE OU PERTE	242154		-27204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69700		75060
Total Immobilisations corporelles		128443		44496
Total Immobilisations financières		50		3000
Total Général		198193		122556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55820		88940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1550	171389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général		55820	1550	263379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7883	19807		27690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82088	20442	1550	100980
AMORTISSEMENTS Total Général	89971	40249	1550	128670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82280			82280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12582		2270	10312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12582		2270	10312
TOTAL GENERAL	94862		2270	92592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	12114			
Autres créances clients	1396948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129448			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28764			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6649			
Charges constatées d’avance	32796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1609719	1606719	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38012	38012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504771	504771		
Personnel et comptes rattachés	63914	63914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61422	61422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219110	219110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12086	12086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5285	5285		
Groupe et associés	181918	181918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211919	211919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298438	1298438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel