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BILAN CAJURA 2016 Siren 529013690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41369		41369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380072	283613	96458	
Autres immobilisations corporelles	595621	309201	286419	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7202		7202	
TOTAL (I)	1024265	592815	431450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397088		397088	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5931	837	5093	
Autres créances	67124		67124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	318686		318686	
Disponibilités	66847		66847	
Charges constatées d’avance	10686		10686	
TOTAL (II)	866364	837	865527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890629	593652	1296977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368988			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257030			
Dettes fiscales et sociales	79235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309			
Produits constatés d’avance (2)	4410			
TOTAL (IV)	769488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1296977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3843387		3843387	
Production vendue biens				
Production vendue services	47442	2070	49512	
Chiffres d’affaires nets	3890830	2070	3892900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4009	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6738	
Autres produits			662	
Total des produits d’exploitation (I)			3904310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3140231	
Variation de stock (marchandises)			-59448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281023	
Impôts, taxes et versements assimilés			40684	
Salaires et traitements			236250	
Charges sociales			71452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	
Total des charges d’exploitation (II) 			3819914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5235			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3941788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3871288			
BENEFICE OU PERTE	70500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1016233		9715
Total Immobilisations financières		7202		
Total Général		1023436		9715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8887	1017062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7202
Total Général			8887	1024265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493774	107928	8887	592815
AMORTISSEMENTS Total Général	493774	107928	8887	592815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	603	233		837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	603	233		837
TOTAL GENERAL	603	233		837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7202			
Clients douteux ou litigieux	912			
Autres créances clients	5018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9520			
T. V. A.	4430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53130			
Charges constatées d’avance	10686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90944	83741	7202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345385	130491	214894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257030	257030		
Personnel et comptes rattachés	29942	29942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32642	32642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5477	5477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11173	11173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83116	83116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309	309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4410	4410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	769488	554594	214894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33171			
Location, charges locatives et de copropriété	94043			
Personnel extérieur à l’entreprise	370			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281023			
Taxe professionnelle	7590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40684			
Montant de la TVA. collectée	487011			
Total TVA. déductible sur biens et services	458766			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8