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BILAN YAE 2016 Siren 528952104
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3741 3367 374
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 96928 48328 48600 92307
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 742204 20000 722204 763994
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6400 6400 9952
TOTAL (I) 849273 71695 777578 866253
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 116602 41782 74820 174255
Autres créances 72049 65430 6619 4848
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 253274 253274 55914
Charges constatées d’avance 15146 15146 25862
TOTAL (II) 457071 107212 349859 260879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1306344 178907 1127437 1127132
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 209820 209820
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20982 20982
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 213873 143349
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 304109 250524
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 748785 624675
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8002 7093
TOTAL (III) 8002 7093
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 238977 339116
Emprunts et dettes financières divers (4) 6253 6253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 216 12895
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10652 20891
Dettes fiscales et sociales 107684 106052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6868 10157
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 370650 495364
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1127437 1127132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 997555 132185 1129739 1077190
Chiffres d’affaires nets 997555 132185 1129739 1077190
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 79247 135652
Autres produits 19669 21780
Total des produits d’exploitation (I) 1228655 1234623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 281345 327505
Impôts, taxes et versements assimilés 10883 14069
Salaires et traitements 694539 682344
Charges sociales 67621 68229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26074 22910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 909 1037
Autres charges 4 10
Total des charges d’exploitation (II) 1081376 1152303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 147279 82319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 212948 218493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 9 131
Autres intérêts et produits assimilés 137 290
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 213093 218914
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13811 17510
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13811 17510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 199282 201403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 346561 283723
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 71342 12200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 71342 12200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7873
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 66416 17047
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66416 24920
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4926 -12720
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 47378 20479
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1513091 1465736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1208981 1215212
BENEFICE OU PERTE 304109 250524
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 304109 250524
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2229 1512
Total Immobilisations corporelles 128074 5855
Total Immobilisations financières 793946
Total Général 924248 7367
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3741
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37001 96928
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45342 748604
Total Général 82342 849273
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2229 1138 3367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35766 24936 12375 48328
AMORTISSEMENTS Total Général 37995 26074 12375 51695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 8002
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7093 909 8002
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 41782 41782
Autres provisions pour dépréciation 65430 65430
Total Provisions pour dépréciation 127212 127212
TOTAL GENERAL 134305 909 135214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 909
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6400 6400
Clients douteux ou litigieux 50138
Autres créances clients 66464
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3595
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 963
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 67265
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 226
Charges constatées d’avance 15146
TOTAL ETAT DES CREANCES 210197 210197
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 299 299
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 238678 100988 133663
Emprunts et dettes financières divers 4863 4863
Fournisseurs et comptes rattachés 10652 10652
Personnel et comptes rattachés 18801 18801
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33998 33998
Impôts sur les bénéfices 22370 22370
T.V.A. 30385 30385
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2130 2130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1390 1390
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7084 7084
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 370650 232961 133663 4026
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 99876
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel