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BILAN SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE 2021 Siren 528903214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32639	32639		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241902	216110	25792	1330
Fonds commercial	62913	62913		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60538	60429	109	67
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8782328	3906901	4875426	1498486
Autres immobilisations corporelles	1560413	1244540	315872	107899
Immobilisations en cours	18469		18469	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33090		33090	
Autres immobilisations financières	3950		3950	
TOTAL (I)	10796247	5523535	5272711	1607782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341725	7775	333949	106856
En cours de production de biens	23332		23332	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10884869	766786	10118083	4023056
Autres créances	1805173		1805173	913715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827861		827861	449973
Charges constatées d’avance	6720		6720	1440
TOTAL (II)	13889683	774561	13115121	5495042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24685930	6298097	18387832	7102825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2810000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500439			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13539		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles	269262		209610	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301027		62791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3894269		1282802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2256410		936129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41368		23227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11326425		4499804	
Dettes fiscales et sociales	819697		319102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49661		41758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14493563		5820023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18387832		7102826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15147305		15147305	6310272
Production vendue services	1421422		1421422	823563
Chiffres d’affaires nets	16568727		16568727	7133836
				
Production stockée			23332	-9093
Production immobilisée			959471	242908
Subventions d’exploitation			124482	106836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195267	77965
Autres produits			981	1749
Total des produits d’exploitation (I)			17872263	7554201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1001253	228352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4666	-990
Autres achats et charges externes			14123162	6309254
Impôts, taxes et versements assimilés			40738	19337
Salaires et traitements			927610	327851
Charges sociales			389968	148228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638480	228313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198537	111813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199575	79416
Total des charges d’exploitation (II) 			17514660	7451577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357602	102623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			349	357
Total des produits financiers (V)			349	357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33893	15770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33893	15770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33544	-15413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324058	87210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17874347		7554559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17573319		7491767	
BENEFICE OU PERTE	301027		62791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7748		24892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30731		304583
Total Immobilisations corporelles		2860576		7676304
Total Immobilisations financières				37041
Total Général		2899055		8042821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30498	304816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115129	10421750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37041
Total Général			145627	10796247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32640			32640
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237481	9127	30498	216110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4697647	629354	115129	5211872
AMORTISSEMENTS Total Général	4967768	638481	145627	5460622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	62914			62914
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7776			7776
Sur comptes clients	750840	198537	182591	766786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	821529	198537	182591	837476
TOTAL GENERAL	821529	198537	182591	837476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198537	182591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33090		33090	
Autres immobilisations financières	3951		3951	
Clients douteux ou litigieux	3109412	3109412		
Autres créances clients	7775453	7775458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253	253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11968	11968		
T. V. A.	1584726	1584726		
Autres impôts, taxes versements assimilés	96465	96465		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111762	111762		
Charges constatées d’avance	6720	6720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12733804	12696763	37041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7801	7801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2248610	332742	1202257	713612
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11326425	11326425		
Personnel et comptes rattachés	45426	45426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125595	125595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	641975	641975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6702	6702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49662	49662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14452195	12536327	1202257	713612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	93