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BILAN SOFA BESANCON 2018 Siren 528921695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513		512	
Fonds commercial	76224		76224	426224
Autres immobilisations incorporelles	350000		350000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157177	152717	4460	3393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17733		17733	17662
TOTAL (I)	602647	152718	449930	447278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123276		123276	141788
Avances et acomptes versés sur commandes				319
Clients et comptes rattachés	36814		36814	31157
Autres créances	30926		30926	6403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59		59	7056
Disponibilités	133587		133587	68370
Charges constatées d’avance	10227		10227	37056
TOTAL (II)	334889		334889	292149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937537	152718	784819	739427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196167		310279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79515		-114112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341682		262167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219		81654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		37180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142528		121844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225045		137709	
Dettes fiscales et sociales	55345		98873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443137		477260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784819		739427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443137		477260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073916		1073916	1088934
Production vendue biens				
Production vendue services	71		71	94335
Chiffres d’affaires nets	1073988		1073988	1183270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8413	1427
Autres produits			5019	34
Total des produits d’exploitation (I)			1087419	1184731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537778	456061
Variation de stock (marchandises)			18512	-4633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273399	381815
Impôts, taxes et versements assimilés			17458	17508
Salaires et traitements			92691	173042
Charges sociales			27496	63608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1017	3710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9306	2103
Total des charges d’exploitation (II) 			977657	1093214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109762	91518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				60000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				14
Total des produits financiers (V)			239	60109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3661	11693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33	196871
Total des charges financières (VI)			3694	208564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3455	-148454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106306	-56936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	911		4084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911		32092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-911		-29690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25880		27486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087658		1247243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008142		1361355	
BENEFICE OU PERTE	79515		-114112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	832		21751	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8413		399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230		183	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426224		350513
Total Immobilisations corporelles		155093		2083
Total Immobilisations financières		17662		1072
Total Général		598979		353668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		426737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18734
Total Général		350000		602647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1		1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151701	1016		152717
AMORTISSEMENTS Total Général	151701	1017		152718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17733		17733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36814	36814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1900	1900		
T. V. A.	20657	20657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	726	726		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7643	7643		
Charges constatées d’avance	10227	10227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95700	77967	17733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225045	225045		
Personnel et comptes rattachés	6349	6349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14539	14539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30557	30557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3900	3900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300609	300609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel