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BILAN SOCIETE CONCESSIONNAIRE AEROPORTS DU GRAND OUEST 2020 Siren 528963952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3117251	1915352	1201899	1067595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11806		11806	105794
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6347		6347	41430
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80781879	30377734	50404145	46548644
Immobilisations en cours	64174151		64174151	56384672
Avances et acomptes	43542		43542	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92760		92760	2650
TOTAL (I)	148227735	32293085	115934650	104150785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	577168		577168	620963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21152		21152	25185
Clients et comptes rattachés	5444655	1939448	3505207	8138320
Autres créances	126892011		126892011	143268391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10003299		10003299	12279993
Charges constatées d’avance	140391		140391	94299
TOTAL (II)	143078677	1939448	141139228	164427150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291306412	34232534	257073878	268577935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112887816		93895827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-694824		18991989	
Subventions d’investissement	46849655		47158386	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163992647		164996202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450214		527296	
Provisions pour charges	4829592		4684717	
TOTAL (III)	5279806		5212013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15847635		13616344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8959428		14719592	
Dettes fiscales et sociales	58950652		66058190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1170172		1681354	
Autres dettes	947359		117797	
Produits constatés d’avance (2)	1926181		2176444	
TOTAL (IV)	87801425		98369721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257073878		268577935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			46990897	97840527
Chiffres d’affaires nets			46990897	97840527
				
Production stockée				
Production immobilisée			2261296	621686
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2398271	7816439
Autres produits			203	350
Total des produits d’exploitation (I)			51650668	106279002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2989	-5711
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43795	22905
Autres achats et charges externes			24869615	42479664
Impôts, taxes et versements assimilés			1586725	2510131
Salaires et traitements			7529793	7641191
Charges sociales			1957564	3637803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6236189	4698692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			359819	409758
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1654108	245479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			783588	2711546
Autres charges			3435900	7164841
Total des charges d’exploitation (II) 			48460086	71481911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3190582	34797090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	486
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129289	486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3928238	3542835
Différences négatives de change			1704	4261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3929942	3547096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3800653	-3546610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-610071	31250481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64497		525910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320610		2216746	
Reprises sur provisions et transferts de charges			770149	
Total des produits exceptionnels (VII)	385107		3512805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343223		716161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56804		4981862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400027		5698023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14920		-2185218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-922877	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69833		-9150397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52165064		109792293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52859888		128784282	
BENEFICE OU PERTE	-694824		18991989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2746308		536320
Total Immobilisations corporelles		127315154		20376042
Total Immobilisations financières		2650		90110
Total Général		130064112		21002472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3135404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2691625	144999571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92760
Total Général			2691625	148227735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1531489	383862		1915352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1531489	383862		1915352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2260029
Provisions pour pensions et obligations similaires				213272
Provisions pour impôts				123818
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2232473
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400214
Total Provisions pour risques et charges	5212013	783588	715795	5279806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1052192	359819	107375	1304636
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	482927	1654108	197586	1939448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1535119	2013927	304961	3244085
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92760		92760	
Clients douteux ou litigieux	415102	415102		
Autres créances clients	5029553	5029553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12421	12421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	506601	192036	314565	
Impôts sur les bénéfices	2349478	2349478		
T. V. A.	1312617	1312617		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5591730	5591730		
Divers	953315	953315		
Groupe et associés	116153172	116153172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12677	12677		
Charges constatées d’avance	140391	137654	2738	
TOTAL ETAT DES CREANCES	132569817	132159755	410063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15847635	350162	14045844	
Fournisseurs et comptes rattachés	8959428	8959428		
Personnel et comptes rattachés	1388514	1388514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1199344	1199344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380282	380282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55982513	79342		55903171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1170172	1170172		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	947359	947359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1926181	965900	960280	
TOTAL – ETAT DES DETTES	87801425	15440502	15006124	57354799
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel