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BILAN SERIGNAN DISTRIBUTION 2019 Siren 528949001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	778	189	589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	25778	189	25589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49369		49369	45356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3880792		3880792	3826232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216870	1332	215539	329909
Autres créances	9555260	32360	9522900	5092787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694871		694871	581160
Charges constatées d’avance	47011		47011	61447
TOTAL (II)	14444173	33692	14410481	9936891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14469951	33881	14436070	9936891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9271			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168			
Report à nouveau			-25222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165175		210661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274614		285439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4286614		1172704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775551		1752926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6258390		5001035	
Dettes fiscales et sociales	1828591		1715681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12310		9105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14161456		9651452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14436070		9936891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71926171		71926171	48908016
Production vendue biens				
Production vendue services	260420		260420	167563
Chiffres d’affaires nets	72186591		72186591	49075579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239154	720285
Autres produits			7259	1879
Total des produits d’exploitation (I)			72434004	49797743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53969892	40461437
Variation de stock (marchandises)			-54560	-3826232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199258	119700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4013	-45356
Autres achats et charges externes			11964808	8181466
Impôts, taxes et versements assimilés			663303	387954
Salaires et traitements			4474809	3212495
Charges sociales			1168427	1008000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33692	3110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10890	6502
Total des charges d’exploitation (II) 			72426696	49509076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7308	288667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63089	3439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63142	3439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54353	17880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54353	17880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8789	-14440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16097	274227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312937		4638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	312937		4638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6430		815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6430		815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306508		3823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105244		45699	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52186		21690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72810084		49805821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72644909		49595160	
BENEFICE OU PERTE	165175		210661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	315793		172297	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				778
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				25778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				25778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		189		189
AMORTISSEMENTS Total Général		189		189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3110	1332	3110	1332
Autres provisions pour dépréciation		32360		32360
Total Provisions pour dépréciation	3110	33692	3110	33692
TOTAL GENERAL	3110	33692	3110	33692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33692	3110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux	3790	3790		
Autres créances clients	213080	213080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12775	12775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570156	570156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8319954	8319954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652375	652375		
Charges constatées d’avance	47011	47011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9844141	9819141	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4286614	4286614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6258390	6258390		
Personnel et comptes rattachés	814557	814557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499279	499279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73370	73370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441385	441385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1775551	1775551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12310	12310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14161456	14161456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3976484			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel