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BILAN SERIGNAN DISTRIBUTION 2018 Siren 528949001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45356		45356	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3826232		3826232	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333019	3110	329909	
Autres créances	5092787		5092787	4728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581160		581160	4206
Charges constatées d’avance	61447		61447	
TOTAL (II)	9940001	3110	9936891	8934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9940001	3110	9936891	8934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25222		-19549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210661		-5673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285439		-5222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1172704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1752926		13046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5001035		1110	
Dettes fiscales et sociales	1715682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9651452		14156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9936891		8934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9651452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1172704			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48908016		48908016	
Production vendue biens				
Production vendue services	167563		167563	
Chiffres d’affaires nets	49075579		49075579	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720285	
Autres produits			1879	
Total des produits d’exploitation (I)			49797743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40461437	
Variation de stock (marchandises)			-3826232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45356	
Autres achats et charges externes			8181466	5609
Impôts, taxes et versements assimilés			387954	
Salaires et traitements			3212495	
Charges sociales			1008000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6502	1
Total des charges d’exploitation (II) 			49509076	5610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288667	-5609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3439	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3439	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17880	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17880	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14440	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274227	-5673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45699			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49805821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49595160		5673	
BENEFICE OU PERTE	210661		-5673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	720285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3110		3110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3110		3110
TOTAL GENERAL		3110		3110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3110		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4423	4423		
Autres créances clients	328597	328597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11264	11264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	821819	821819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2466707	2466707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1792597	1792597		
Charges constatées d’avance	61447	61447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5486853	5486853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	147