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BILAN SARL VERGNE MENUISERIE 2018 Siren 528958275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	182	518	
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83418	36477	46941	16291
Autres immobilisations corporelles	41229	31124	10105	13215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	138427	67783	70643	42586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27342		27342	20760
En cours de production de biens	21500		21500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13333		13333	126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239492	5153	234340	147265
Autres créances	22419		22419	34175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110280		110280	102863
Charges constatées d’avance	993		993	2340
TOTAL (II)	435360	5153	430207	307529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573786	72936	500851	350115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles	142787		125697	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44395		17089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192681		148287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35248		2875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10147		6420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158710		112702	
Dettes fiscales et sociales	66983		68712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6684		4310	
Produits constatés d’avance (2)	30397		6810	
TOTAL (IV)	308169		201828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500851		350115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281860		201828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69942		69942	101880
Production vendue biens	1477385		1477385	1192339
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1547326		1547326	1294218
				
Production stockée			21500	-8500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4651	8657
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			1573561	1294376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71993	71764
Variation de stock (marchandises)			-13207	107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			829689	601513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6582	-6024
Autres achats et charges externes			135384	153238
Impôts, taxes et versements assimilés			19539	15162
Salaires et traitements			321018	290874
Charges sociales			154321	143662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11003	6816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4913	239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			1528070	1277355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45491	17020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			431	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214	267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214	267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217	-260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45707	16760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	384		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1245		343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2665		-343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3978		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577902		1294382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533507		1277293	
BENEFICE OU PERTE	44395		17089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22902		24986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4651		4326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28029		26182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		700
Total Immobilisations corporelles		90661		39222
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		103741		39922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5236	124647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			5236	138427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		182		182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61155	10821	4375	67601
AMORTISSEMENTS Total Général	61155	11003	4375	67783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239	4913		5153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239	4913		5153
TOTAL GENERAL	239	4913		5153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4913		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux	8163			
Autres créances clients	231329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	251			
Impôts sur les bénéfices	12683			
T. V. A.	5898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3465			
Charges constatées d’avance	993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262984	262984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35248	8939	26309	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158710	158710		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34628	34628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29227	29227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3128	3128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10147	10147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6684	6684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30397	30397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	308169	281860	26309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50576		59824	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6639		13609	
Location, charges locatives et de copropriété	39671		34937	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8130		5591	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80944		99102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135384		153238	
Taxe professionnelle	2479		2568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17060		12594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19539		15162	
Montant de la TVA. collectée	142280		186854	
Total TVA. déductible sur biens et services	210636		158257	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12