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BILAN SARL VERGNE MENUISERIE 2017 Siren 528958275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49432	33141	16291	16951
Autres immobilisations corporelles	41229	28014	13215	15118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	103741	61155	42586	45149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20760		20760	14736
En cours de production de biens				8500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126		126	233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147504	239	147265	128353
Autres créances	34175		34175	22855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102863		102863	144754
Charges constatées d’avance	2340		2340	1502
TOTAL (II)	307768	239	307529	320933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411509	61394	350115	366082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles	125697		89012	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17089		36686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148287		131197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2875		19590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6420		11007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112702		151603	
Dettes fiscales et sociales	68712		52685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4310			
Produits constatés d’avance (2)	6810			
TOTAL (IV)	201828		234885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350115		366082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201828		232063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101880		101880	130694
Production vendue biens	1192339		1192339	1008254
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1294218		1294218	1138947
				
Production stockée			-8500	8500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8657	2000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1294376	1149447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71764	110659
Variation de stock (marchandises)			107	779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			601513	383438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6024	2393
Autres achats et charges externes			153238	172163
Impôts, taxes et versements assimilés			15162	14866
Salaires et traitements			290874	288191
Charges sociales			143662	128993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6816	6461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239	1076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1277355	1109021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17020	40426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260	-233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16760	40193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343		1674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		5181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294382		1152119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277293		1115433	
BENEFICE OU PERTE	17089		36686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24986		14981	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4326		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26182		26140	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Total Immobilisations corporelles		86408		4253
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		99488		4253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				103741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54339	6816		61155
AMORTISSEMENTS Total Général	54339	6816		61155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4332	239	4332	239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4332	239	4332	239
TOTAL GENERAL	4332	239	4332	239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239	4332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1004			
Impôts sur les bénéfices	24813			
T. V. A.	4300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4058			
Charges constatées d’avance	2340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184099	184099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2875	2875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112702	112702		
Personnel et comptes rattachés	14429	14429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25530	25530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26168	26168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2584	2584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6420	6420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4310	4310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6810	6810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201828	201828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11