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BILAN SANTERNE NORD TELECOMS 2021 Siren 528932510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152954	152954		
Fonds commercial	14000		14000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544527	342679	201848	
Constructions	2968570	2345788	622782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948342	874337	74004	
Autres immobilisations corporelles	713203	614168	99036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
TOTAL (I)	5343296	4329925	1013370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85753		85753	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30074890	960285	29114605	
Autres créances	1442568		1442568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33013668		33013668	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	64616878	960285	63656593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69960174	5290210	64669963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1194650			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205029			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3279679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8551293			
Provisions pour charges	249211			
TOTAL (III)	8800504			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7969284			
Dettes fiscales et sociales	9369981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76756			
Produits constatés d’avance (2)	35173759			
TOTAL (IV)	52589780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64669963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52589780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1	
Production vendue biens				
Production vendue services	43867241		43867241	
Chiffres d’affaires nets	43867241		43867241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1541191	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			45408465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			936275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87924	
Autres achats et charges externes			23308108	
Impôts, taxes et versements assimilés			274124	
Salaires et traitements			5716185	
Charges sociales			2474780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1125234	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7257221	
Autres charges			253377	
Total des charges d’exploitation (II) 			41713059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3695405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3695405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	626449			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1879072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45425665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44220635			
BENEFICE OU PERTE	1205029			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166954		
Total Immobilisations corporelles		5102763		109013
Total Immobilisations financières		5450		
Total Général		5275167		109013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37134	5174642
Prêts et immobilisations financières			3750	
Total Immobilisations financières			3750	1700
Total Général			40884	5343296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151338	1616		152954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3933834	278217	35079	4176972
AMORTISSEMENTS Total Général	4085172	279833	35079	4329925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3427641
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				5020652
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				249211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73000
Total Provisions pour risques et charges	2342505	7257221	799222	8800504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	427783	1125234	592732	960285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	427783	1125234	592732	960285
TOTAL GENERAL	2770288	8382455	1391953	9760789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8382455	1391953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux	4825	4825		
Autres créances clients	30070065	30070065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3260	3260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1182754	1182754		
Autres impôts, taxes versements assimilés	610	610		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255944	255944		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31519158	31519158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7969284	7969284		
Personnel et comptes rattachés	1494329	1494329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862321	862321		
Impôts sur les bénéfices	901859	901859		
T.V.A.	5982705	5982705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128767	128767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76756	76756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35173759	35173759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52589780	52589780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3040000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17749661			
Location, charges locatives et de copropriété	1308006			
Personnel extérieur à l’entreprise	1357388			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188429			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2704623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23308108			
Taxe professionnelle	105273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274124			
Montant de la TVA. collectée	11244448			
Total TVA. déductible sur biens et services	4544355			
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	143