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BILAN SANTERNE NORD TELECOMS 2020 Siren 528932510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152954	151338	1616	
Fonds commercial	14000		14000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544527	341283	203245	
Constructions	2939167	2200182	738985	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917227	817311	99916	
Autres immobilisations corporelles	701842	575058	126784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5450		5450	1
TOTAL (I)	5275167	4085172	1189995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173676		173676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			1	
Clients et comptes rattachés	28631960	427783	28204177	
Autres créances	2243523		2243523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24617709		24617709	
Charges constatées d’avance	24773		24773	
TOTAL (II)	55691640	427783	55263858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60966807	4512954	56453853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2222390			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2012260			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5114650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2084666			
Provisions pour charges	257839			
TOTAL (III)	2342505			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33832			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7090710			
Dettes fiscales et sociales	8214191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52403			
Produits constatés d’avance (2)	33605563			
TOTAL (IV)	48996698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56453853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48996698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39966348		39966348	
Chiffres d’affaires nets	39966348		39966348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1392675	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			41359042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			345529	
Autres achats et charges externes			26322859	
Impôts, taxes et versements assimilés			436776	
Salaires et traitements			5847175	
Charges sociales			2345041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1513871	
Autres charges			80362	
Total des charges d’exploitation (II) 			37854899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3504144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3504144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1246			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	461715			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1031415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41362342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39350083			
BENEFICE OU PERTE	2012260			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154501		12453
Total Immobilisations corporelles		5011116		137747
Total Immobilisations financières		5450		
Total Général		5171067		150200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46099	5102763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5450
Total Général			46099	5275167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133821	17517		151338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3656768	321112	44046	3933834
AMORTISSEMENTS Total Général	3790588	338629	44046	4085172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162216
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				1867450
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				257839
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	1919942	1513871	1091309	2342505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202853	401438	176508	427783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202853	401438	176508	427783
TOTAL GENERAL	2122795	1915310	1267817	2770288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1915310	1267817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5450		5450	
Clients douteux ou litigieux	4825	4825		
Autres créances clients	28627135	28627135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6688	6688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1047640	1047640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1189194	1189194		
Charges constatées d’avance	24773	24773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30905705	30900255	5450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33832	33832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7090710	7090710		
Personnel et comptes rattachés	1364061	1364061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743711	743711		
Impôts sur les bénéfices	301921	301921		
T.V.A.	5615936	5615936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188562	188562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52403	52403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33605563	33605563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48996698	48996698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21207822			
Location, charges locatives et de copropriété	1114827			
Personnel extérieur à l’entreprise	1458324			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2371180			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26322859			
Taxe professionnelle	222669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	214108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	436776			
Montant de la TVA. collectée	13510520			
Total TVA. déductible sur biens et services	5410786			
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	156