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BILAN SANTERNE NORD TELECOMS 2018 Siren 528932510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120985	117829	3156	
Fonds commercial	14000		14000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544527	338489	206038	
Constructions	2911315	1864062	1047253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	796221	699556	96665	
Autres immobilisations corporelles	584551	434454	150097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3510		3510	
TOTAL (I)	4975110	3454391	1520719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1623756		1623756	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28191705	378060	27813645	
Autres créances	1610104		1610104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6658121		6658121	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	38083686	378060	37705626	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43058796	3832451	39226345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22024			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2283619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3185644			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1808175			
Provisions pour charges	223200			
TOTAL (III)	2031375			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7953818			
Dettes fiscales et sociales	7281451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22845			
Produits constatés d’avance (2)	18751212			
TOTAL (IV)	34009327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39226345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33965016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38319858		38319858	
Chiffres d’affaires nets	38319858		38319858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1397776	
Autres produits			7686	
Total des produits d’exploitation (I)			39725320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3055464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1265346	
Autres achats et charges externes			24756184	
Impôts, taxes et versements assimilés			317952	
Salaires et traitements			5345729	
Charges sociales			2458867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			367368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1138540	
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			36508105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3217214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3217214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9292			
Reprises sur provisions et transferts de charges	93000			
Total des produits exceptionnels (VII)	102292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	333425			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	691978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39827611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37543992			
BENEFICE OU PERTE	2283619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123562		11423
Total Immobilisations corporelles		4808841		151668
Total Immobilisations financières		3510		
Total Général		4935913		163092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123895	4836615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3510
Total Général			123895	4975110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103976	13853		117829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3131151	319478	114068	3336562
AMORTISSEMENTS Total Général	3235128	333331	114068	3454391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162216
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				223200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1615959
Total Provisions pour risques et charges	2229837	1138540	1337003	2031375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89796	367368	79104	378060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89796	367368	79104	378060
TOTAL GENERAL	2319632	1505909	1416107	2409434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1505909	1323107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			93000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3510	3510		
Clients douteux ou litigieux	4825	4825		
Autres créances clients	28186880	28186880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1173	1173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1226836	1226836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	309554	309554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69541	69541		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29802319	29802319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7953818	7909508	44310	
Personnel et comptes rattachés	1264636	1264636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673887	673887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5191025	5191025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151903	151903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22845	22845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18751212	18751212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34009327	33965016	44310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19614179			
Location, charges locatives et de copropriété	831202			
Personnel extérieur à l’entreprise	1716696			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2396079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24756184			
Taxe professionnelle	139620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	317952			
Montant de la TVA. collectée	9631210			
Total TVA. déductible sur biens et services	4998030			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel