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BILAN SANTERNE NORD TELECOMS 2017 Siren 528932510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109562	103976	5586	
Fonds commercial	14000		14000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544527	337093	207435	
Constructions	2880902	1695041	1185861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748655	630674	117980	
Autres immobilisations corporelles	634757	468344	166414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3510		3510	
TOTAL (I)	4935913	3235128	1700786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358410		358410	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25115787	89796	25025992	
Autres créances	3953245		3953245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11181255		11181255	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40608698	89796	40518903	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45544611	3324923	42219688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235339			
Report à nouveau	453771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1812914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3382024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1916554			
Provisions pour charges	313283			
TOTAL (III)	2229837			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2084287			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8257789			
Dettes fiscales et sociales	6609349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5393992			
Produits constatés d’avance (2)	14262409			
TOTAL (IV)	36607827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42219688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36557795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2084287			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31917923		31917923	
Chiffres d’affaires nets	31917923		31917923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			706312	
Autres produits			274	
Total des produits d’exploitation (I)			32624509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6079785	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-358410	
Autres achats et charges externes			15565640	
Impôts, taxes et versements assimilés			380041	
Salaires et traitements			4694489	
Charges sociales			1890354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			908123	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			29910660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2713850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2713850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2153			
Reprises sur provisions et transferts de charges	286200			
Total des produits exceptionnels (VII)	288353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	362555			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	826450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32912863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31099949			
BENEFICE OU PERTE	1812914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112282		11280
Total Immobilisations corporelles		4532356		285686
Total Immobilisations financières				3510
Total Général		4644638		300476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9201	4808841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3510
Total Général			9201	4935913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91833	12143		103976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2832763	307533	9144	3131151
AMORTISSEMENTS Total Général	2924596	319676	9144	3235128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162216
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				220283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1817338
Total Provisions pour risques et charges	2143372	908123	821659	2229837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29986	72552	12742	89796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29986	72552	12742	89796
TOTAL GENERAL	2173358	980675	834401	2319632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		980675	548201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			286200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3510	3510		
Clients douteux ou litigieux	20690		20690	
Autres créances clients	25095097	25095097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3160	3160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	886824	886824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	463131	463131		
Groupe et associés	205820	205820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2394311	2394311		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29072543	29051853	20690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2084287	2084287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8257789	8207757	50033	
Personnel et comptes rattachés	1214366	1214366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	558855	558855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4639800	4639800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196329	196329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422896	422896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4971096	4971096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14262409	14262409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36607827	36557795	50033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10286339			
Location, charges locatives et de copropriété	572489			
Personnel extérieur à l’entreprise	1724883			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	490117			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2491812			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15565640			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	380041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	380041			
Montant de la TVA. collectée	5188292			
Total TVA. déductible sur biens et services	3852203			
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	115