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BILAN SANTERNE NORD TELECOMS 2016 Siren 528932510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98282	91833	6449	1984
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	548127	337615	210512	212269
Constructions	2809311	1499732	1309579	1317683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637230	559228	78003	89621
Autres immobilisations corporelles	537688	436188	101500	210655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				21750
TOTAL (I)	4644638	2924596	1720042	1867961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	324		324	324
Clients et comptes rattachés	11417101	29986	11387115	8264738
Autres créances	765664		765664	1329435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11622729		11622729	10480945
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23805819	29986	23775833	20075441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28450457	2954582	25495875	21943402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235339		235339	
Report à nouveau	188578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1265193		488578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2569110		1603917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1540132		1351545	
Provisions pour charges	603240		1207876	
TOTAL (III)	2143372		2559421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999722		51963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3630866		2395065	
Dettes fiscales et sociales	3633486		3058008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429888		110534	
Produits constatés d’avance (2)	12089190		12164494	
TOTAL (IV)	20783392		17780064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25495875		21943402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19578317		19578317	20986952
Chiffres d’affaires nets	19578317		19578317	20986952
				
Production stockée				
Production immobilisée				46000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1633097	1789975
Autres produits			83	28
Total des produits d’exploitation (I)			21211497	22822954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2513433	2449726
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9818302	10522401
Impôts, taxes et versements assimilés			220448	407448
Salaires et traitements			4000089	4432802
Charges sociales			1562208	1923273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265411	302442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28967	75047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1391717	1173289
Autres charges			151	-4
Total des charges d’exploitation (II) 			19800727	21286424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1410770	1536530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				137
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80	137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1410690	1536667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13834		753	
Reprises sur provisions et transferts de charges	605800			
Total des produits exceptionnels (VII)	619634		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92420		2273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			985000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92555		987273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	527079		-986520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210848		65208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461728		-3640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21831131		22823844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20565938		22335266	
BENEFICE OU PERTE	1265193		488578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104590		7692
Total Immobilisations corporelles		4470296		223970
Total Immobilisations financières		21750		
Total Général		4596636		231662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161910	4532356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21750	
Total Général			183660	4644638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88606	3227		91833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2640068	262184	69490	2832763
AMORTISSEMENTS Total Général	2728675	265411	69490	2924596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137216
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				224040
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1752116
Total Provisions pour risques et charges	2559421	1391716	1807765	2143372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78016	28967	76997	29986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78016	28967	76997	29986
TOTAL GENERAL	2637438	1420683	1884763	2173358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1420684	1278964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			605800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35980			
Autres créances clients	11381121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2900			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	617331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16745			
Groupe et associés	126322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12182765	12168614	14152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999722	999722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240	240		
Fournisseurs et comptes rattachés	3630866	3576851	54015	
Personnel et comptes rattachés	835153	835153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507236	507236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2289306	2289306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1791	1791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413546	413546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10224	10224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12089190	12089190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20777274	20723259	54015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	95