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BILAN SANTERNE NORD PICARDIE INFRA 2021 Siren 528932627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135672	131547	4125	
Fonds commercial	108112	108112		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	824683	104858	719825	
Constructions	4637413	3771317	866096	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750362	1571911	178451	
Autres immobilisations corporelles	1169012	1056871	112141	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8625255	6744616	1880638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18388384	168286	18220098	
Autres créances	572521		572521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4059723		4059723	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23020629	168286	22852343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31645883	6912902	24732981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510488			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1410416			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3460904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	879992			
Provisions pour charges	440469			
TOTAL (III)	1320461			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4708			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3892833			
Dettes fiscales et sociales	6026797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11423			
Autres dettes	834657			
Produits constatés d’avance (2)	9117729			
TOTAL (IV)	19951615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24732981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19951615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84409		84409	
Production vendue services	38767403		38767403	
Chiffres d’affaires nets	38851812		38851812	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892651	
Autres produits			413	
Total des produits d’exploitation (I)			39788032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24862060	
Impôts, taxes et versements assimilés			381842	
Salaires et traitements			8217145	
Charges sociales			3274812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161783	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			589177	
Autres charges			163	
Total des charges d’exploitation (II) 			37826428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1961604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1961604	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100982			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	254070			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39906949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38496532			
BENEFICE OU PERTE	1410416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238713		5071
Total Immobilisations corporelles		8272791		189353
Total Immobilisations financières				
Total Général		8511505		194424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80674	8381470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			80674	8625255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234075	5585		239659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6257230	318348	70620	6504957
AMORTISSEMENTS Total Général	6491304	323932	70620	6744616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125238
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				754754
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				440469
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1232793	589177	501508	1320461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296263	161783	289760	168286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296263	161783	289760	168286
TOTAL GENERAL	1529056	750960	791268	1488747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750960	791268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	192561	192561		
Autres créances clients	18195823	18195823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15927	15927		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16515	16515		
T. V. A.	480089	480089		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21096	21096		
Divers	273	273		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38621	38621		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18960905	18960905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4708	4708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3892833	3892833		
Personnel et comptes rattachés	1546494	1546494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539375	539375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3842789	3842789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98138	98138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11423	11423		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898125	898125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9117729	9117729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19951615	19951615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	53235			
Engagement de crédit-bail immobilier	53235			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16212915			
Location, charges locatives et de copropriété	2621059			
Personnel extérieur à l’entreprise	1020011			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	280906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4727168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24862060			
Taxe professionnelle	122049			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	259793			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	381842			
Montant de la TVA. collectée	6873854			
Total TVA. déductible sur biens et services	4818497			
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	223