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BILAN SANTERNE NORD PICARDIE INFRA 2020 Siren 528932627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130601	125962	4639	
Fonds commercial	108112	108112		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	824683	94811	729872	
Constructions	4604378	3649900	954478	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1662374	1475068	187306	
Autres immobilisations corporelles	1181356	1037450	143905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8511505	6491304	2020200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16160804	296263	15864541	
Autres créances	582260		582260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7639843		7639843	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24382907	296263	24086644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32894411	6787567	26106844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2709593			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1300896			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5550488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	798534			
Provisions pour charges	434259			
TOTAL (III)	1232793			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8253			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18965			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2837550			
Dettes fiscales et sociales	6003307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52303			
Autres dettes	72482			
Produits constatés d’avance (2)	10330704			
TOTAL (IV)	19323563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26106844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19323563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97748		97748	
Production vendue services	35882038		35882038	
Chiffres d’affaires nets	35979786		35979786	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6149	
Subventions d’exploitation			20190	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1258363	
Autres produits			13093	
Total des produits d’exploitation (I)			37277580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22664443	
Impôts, taxes et versements assimilés			486505	
Salaires et traitements			7852609	
Charges sociales			3214538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			529145	
Autres charges			3686	
Total des charges d’exploitation (II) 			35396256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1881324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1881248	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239090			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80912			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225375			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37516670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36215774			
BENEFICE OU PERTE	1300896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	431855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676207		7655
Total Immobilisations corporelles		8804341		315861
Total Immobilisations financières		12778		
Total Général		9493325		323516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			445149	238713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			847410	8272791
Prêts et immobilisations financières			12778	
Total Immobilisations financières			12778	
Total Général			1305337	8511505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666152	13072	445149	234075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6606906	344108	693784	6257230
AMORTISSEMENTS Total Général	7273058	357180	1138934	6491304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25238
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				773296
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				434259
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1326966	529145	623318	1232793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234260	265193	203189	296263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234260	265193	203189	296263
TOTAL GENERAL	1561225	794338	826508	1529056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		794338	826508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	352301	352301		
Autres créances clients	15808503	15808503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6925	6925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179725	179725		
T. V. A.	373285	373285		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1850	1850		
Divers	9547	9547		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10927	10927		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16743064	16743064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8253	8253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2837550	2837550		
Personnel et comptes rattachés	1624138	1624138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644830	644830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3679209	3679209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55129	55129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52303	52303		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91447	91447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10330704	10330704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19323563	19323563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15386054			
Location, charges locatives et de copropriété	2163887			
Personnel extérieur à l’entreprise	1240906			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	264996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3608599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22664443			
Taxe professionnelle	275888			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	486505			
Montant de la TVA. collectée	7320066			
Total TVA. déductible sur biens et services	4632765			
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	223