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BILAN SANTERNE NORD PICARDIE INFRA 2019 Siren 528932627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156483	146427	10055	
Fonds commercial	519725	519725		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	824683	83501	741183	
Constructions	4550907	3548359	1002549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1937321	1650029	287293	
Autres immobilisations corporelles	1491429	1325018	166411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12778		12778	
TOTAL (I)	9493325	7273058	2220267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23927061	234260	23692802	
Autres créances	692777		692777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	756818		756818	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25376656	234260	25142397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34869982	7507318	27362664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	875137			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1834456			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4249593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	869507			
Provisions pour charges	457459			
TOTAL (III)	1326966			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6134			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169108			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4300917			
Dettes fiscales et sociales	7176170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640			
Autres dettes	30833			
Produits constatés d’avance (2)	10100304			
TOTAL (IV)	21786106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27362664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21786106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	89238		89238	
Production vendue services	44966654		44966654	
Chiffres d’affaires nets	45055892		45055892	
				
Production stockée				
Production immobilisée			89345	
Subventions d’exploitation			23836	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1159417	
Autres produits			5617	
Total des produits d’exploitation (I)			46334107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28749769	
Impôts, taxes et versements assimilés			608701	
Salaires et traitements			9097399	
Charges sociales			3703260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			740556	
Autres charges			103	
Total des charges d’exploitation (II) 			43564084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2770023	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2766907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60738			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	315934			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	652893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46394845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44560389			
BENEFICE OU PERTE	1834456			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660758		15449
Total Immobilisations corporelles		8404367		442958
Total Immobilisations financières		12500		278
Total Général		9077626		458684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42985	8804341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12778
Total Général			42985	9493325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	659005	7147		666152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6197401	446661	37156	6606906
AMORTISSEMENTS Total Général	6856406	453808	37156	7273058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27460
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				842047
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				457459
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1300815	740556	714406	1326966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	409973	159936	335650	234260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409973	159936	335650	234260
TOTAL GENERAL	1710789	900493	1050056	1561225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900493	1050056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12778	12778		
Clients douteux ou litigieux	273235	273235		
Autres créances clients	23653826	23653826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6391	6391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10823	10823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	636598	636598		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6406	6406		
Divers	3966	3966		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28594	28594		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24632616	24632616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6134	6134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4300917	4300917		
Personnel et comptes rattachés	1363115	1363115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1025135	1025135		
Impôts sur les bénéfices	93078	93078		
T.V.A.	4600785	4600785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94057	94057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640	2640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199941	199941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10100304	10100304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21786106	21786106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3780000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18342093			
Location, charges locatives et de copropriété	2945459			
Personnel extérieur à l’entreprise	1663055			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	317674			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5481488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28749769			
Taxe professionnelle	321653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	287047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	608701			
Montant de la TVA. collectée	8202186			
Total TVA. déductible sur biens et services	5644510			
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	241