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BILAN SANTERNE NORD PICARDIE INFRA 2018 Siren 528932627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141034	139280	1753	
Fonds commercial	519725	519725		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	735338	79462	655876	
Constructions	4514348	3400178	1114170	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1773713	1494722	278990	
Autres immobilisations corporelles	1380969	1223039	157930	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	9077626	6856406	2221220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21686978	409973	21277004	
Autres créances	915484		915484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2861440		2861440	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25463902	409973	25053928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34541527	7266379	27275148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404104			
Report à nouveau	2117790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2133242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6195137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	882223			
Provisions pour charges	418592			
TOTAL (III)	1300815			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646242			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12845			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4505045			
Dettes fiscales et sociales	6159955			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39089			
Autres dettes	112756			
Produits constatés d’avance (2)	8303265			
TOTAL (IV)	19779196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27275148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19766351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	68497		68497	
Production vendue services	46224491		46224491	
Chiffres d’affaires nets	46292988		46292988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1326570	
Autres produits			7651	
Total des produits d’exploitation (I)			47641569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30716043	
Impôts, taxes et versements assimilés			579103	
Salaires et traitements			8842611	
Charges sociales			3683139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			526135	
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation (II) 			45090955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2550614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2533101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16324			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239169			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47731070			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45597828			
BENEFICE OU PERTE	2133242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656808		3950
Total Immobilisations corporelles		7852754		655892
Total Immobilisations financières				12500
Total Général		8509562		672342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104278	8404367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général			104278	9077626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650626	8379		659005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5879871	417848	100318	6197401
AMORTISSEMENTS Total Général	6530497	426227	100318	6856406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69265
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				812958
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				418592
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1796884	526135	1022204	1300815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	365799	305538	261363	409973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365799	305538	261363	409973
TOTAL GENERAL	2162683	831673	1283567	1710789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		831673	1283567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux	469259	469258		
Autres créances clients	21217719	21217718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16626	16626		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100090	100090		
Impôts sur les bénéfices	141781	141781		
T. V. A.	637895	637894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19092	19091		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22614962	22614962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646242	646242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4505045	4505045		
Personnel et comptes rattachés	1146128	1146128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1121411	1121411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3800932	3800932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91484	91484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39089	39089		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112756	112756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8303265	8303265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19766351	19766351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20543582			
Location, charges locatives et de copropriété	2934811			
Personnel extérieur à l’entreprise	1920459			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	371114			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4946074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30716042			
Taxe professionnelle	260349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	318754			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	579103			
Montant de la TVA. collectée	8593818			
Total TVA. déductible sur biens et services	6342184			
Effectif moyen du personnel	235			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	235