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BILAN SANTERNE NORD PICARDIE INFRA 2017 Siren 528932627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137084	130902	6182	
Fonds commercial	519725	519725		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	620338	76917	543422	
Constructions	4154434	3024592	1129841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1583698	1383306	200392	
Autres immobilisations corporelles	1494284	1395056	99227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8509562	6530497	1979065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22583711	365799	22217912	
Autres créances	889000		889000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646742		646742	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24119453	365799	23753654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32629015	6896296	25732719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404104			
Report à nouveau	336041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1781750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4061895			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1403590			
Provisions pour charges	393294			
TOTAL (III)	1796884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	904106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3789755			
Dettes fiscales et sociales	6402638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64603			
Produits constatés d’avance (2)	8061610			
TOTAL (IV)	19873940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25732719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19868744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	651228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2376		2376	
Production vendue biens	14917		14917	
Production vendue services	44205396		44205396	
Chiffres d’affaires nets	44222689		44222689	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21347	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2361633	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			46605675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14596612	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15172275	
Impôts, taxes et versements assimilés			745336	
Salaires et traitements			8407972	
Charges sociales			3395527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325659	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1345829	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			44502201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2103474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2099659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	207086			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46631225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44849475			
BENEFICE OU PERTE	1781750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	276725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		642168		14640
Total Immobilisations corporelles		7571023		337897
Total Immobilisations financières		425		
Total Général		8213617		352537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56167	7852754
Prêts et immobilisations financières			425	
Total Immobilisations financières			425	
Total Général			56592	8509562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	528368	122258		650626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5542617	390725	53471	5879871
AMORTISSEMENTS Total Général	6070985	512983	53471	6530497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				393294
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1378590
Total Provisions pour risques et charges	2250699	1345829	1799644	1796884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	325404	325659	285264	365799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325404	325659	285264	365799
TOTAL GENERAL	2576103	1671488	2084908	2162683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1671488	2084908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	435054			
Autres créances clients	22148657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12688			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	473434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402878			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23472710	23472710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651228	651228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	904106	904106		
Fournisseurs et comptes rattachés	3789755	3789755		
Personnel et comptes rattachés	1111797	1111797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1040304	1040304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4222969	4222969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27569	27569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41639	41639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17769	17769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8061610	8061610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19868744	19868744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	980000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6493105			
Location, charges locatives et de copropriété	2240160			
Personnel extérieur à l’entreprise	1928090			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1423904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3087017			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15172275			
Taxe professionnelle	236991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	508345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	745336			
Montant de la TVA. collectée	6249469			
Total TVA. déductible sur biens et services	4724438			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel