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BILAN SANTERNE NORD PICARDIE INFRA 2016 Siren 528932627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122444	116756	5688	
Fonds commercial	519725	411612	108112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	620338	74371	545967	
Constructions	4022588	2869062	1153527	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1459684	1242118	217566	
Autres immobilisations corporelles	1468413	1357066	111347	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
TOTAL (I)	8213617	6070985	2142631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16098053	325404	15772649	
Autres créances	990184		990184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7123761		7123761	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24211998	325404	23886595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32425615	6396389	26029226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404104			
Report à nouveau	264165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1051875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3260145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1895481			
Provisions pour charges	355218			
TOTAL (III)	2250699			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1643147			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4234569			
Dettes fiscales et sociales	5358294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376470			
Produits constatés d’avance (2)	8905903			
TOTAL (IV)	20518382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26029226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20518382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1643147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22058		22058	
Production vendue biens	970		970	
Production vendue services	34499743		34499743	
Chiffres d’affaires nets	34522771		34522771	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1517031	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			36043311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10976647	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10429220	
Impôts, taxes et versements assimilés			585013	
Salaires et traitements			7206513	
Charges sociales			2741129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1864145	
Autres charges			458	
Total des charges d’exploitation (II) 			34360592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1682719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1679968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256150			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369230			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36047728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34995853			
BENEFICE OU PERTE	1051875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599361		49250
Total Immobilisations corporelles		7384242		234588
Total Immobilisations financières		425		
Total Général		7984027		283838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6443	642168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47807	7571023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425
Total Général			54249	8213617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529898	4913	6443	528368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5240342	350082	47807	5542617
AMORTISSEMENTS Total Général	5770240	354995	54249	6070985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				355218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1872481
Total Provisions pour risques et charges	1631617	1864145	1245063	2250699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250689	202472	127757	325404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250689	202472	127757	325404
TOTAL GENERAL	1882306	2066617	1372820	2576103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2066617	1372820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425	425		
Clients douteux ou litigieux	341457			
Autres créances clients	15756596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3299			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17088663	17088663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1643147	1643147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4234569	4234569		
Personnel et comptes rattachés	1084098	1084098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	955202	955202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3306673	3306673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12320	12320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369310	369310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7160	7160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8905903	8905903		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20518382	20518382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	985600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4076945			
Location, charges locatives et de copropriété	1643406			
Personnel extérieur à l’entreprise	1475222			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1170232			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2063415			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10429220			
Taxe professionnelle	221156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	585013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	806169			
Montant de la TVA. collectée	5868194			
Total TVA. déductible sur biens et services	3626911			
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	195