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BILAN ROSALERM 2021 Siren 528927767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22106	22106		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82174	81036	1138	3675
Constructions	591057	561583	29475	68879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46184	46184		
Autres immobilisations corporelles	4826662	4807833	18829	56347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193900		193900	195782
TOTAL (I)	5762084	5518743	243342	324682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1365488		1365488	775645
Autres créances	3354249		3354249	1670542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2410		2410	308543
Disponibilités	94476		94476	203579
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4816622		4816622	2958309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10578706	5518743	5059963	3282991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	345975		345975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34598		34598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532		1435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2208307		1175412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2589411		1557419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296		36392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2172915		586667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23506		586275	
Dettes fiscales et sociales	272835		216238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			240000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2470552		1665572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5059963		3282991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5860572		5860572	3835670
Chiffres d’affaires nets	5860572		5860572	3835670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60000	
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			5920577	3835674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2805601	1917960
Impôts, taxes et versements assimilés			29072	27899
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79459	259285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			2914132	2205147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3006444	1630527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13922	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14022	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5311	17915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5311	17915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8711	-17789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3015155	1612738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5064		21392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155064		21392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124279		1615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30785		19777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	837634		457104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6089663		3857193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881356		2681781	
BENEFICE OU PERTE	2208307		1175412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22106		104279
Total Immobilisations corporelles		5546078		20000
Total Immobilisations financières		195782		4900
Total Général		5763966		129179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			104279	22106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	5546078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6782	193900
Total Général			131061	5762084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22106			22106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5417178	79459		5496637
AMORTISSEMENTS Total Général	5439284	79459		5518743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000		60000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193900		193900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1365488	1365488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4056	4056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3194479	3194479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155714	155714		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4913636	4719736	193900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1296	1296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2250	2250		
Fournisseurs et comptes rattachés	23506	23506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262310	262310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10525	10525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2170665	2170665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2470552	2470552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel