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BILAN PHARMACIE DE HAM 2016 Siren 528914096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1339	379	960	
Fonds commercial	4730000	806327	3923673	3923673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22749	12841	9908	11399
Autres immobilisations corporelles	434167	58702	375464	395262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5076		5076	5076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95281	10945	84335	57091
TOTAL (I)	5288612	889195	4399417	4392500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	467838		467838	515957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85984		85984	116110
Autres créances	188213		188213	298454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200485		200485	60137
Disponibilités	249534		249534	25625
Charges constatées d’avance	8172		8172	8574
TOTAL (II)	1200226		1200226	1024857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6488838	889195	5599642	5417357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	797862		1208585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408303		-410724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536165		1127862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3169670		3363674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296297		347940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479539		393144	
Dettes fiscales et sociales	117972		130139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			54600	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4063477		4289496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5599642		5417357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164386		4289496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3952897		3952897	4211832
Production vendue biens				
Production vendue services	537241		537241	421086
Chiffres d’affaires nets	4490138		4490138	4632918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27780	7041
Autres produits			514	9
Total des produits d’exploitation (I)			4518431	4639968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2967753	3077547
Variation de stock (marchandises)			48119	85112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6495	5369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291043	231256
Impôts, taxes et versements assimilés			23781	24218
Salaires et traitements			501792	511446
Charges sociales			160644	164299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36936	22244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				806327
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			909	742
Total des charges d’exploitation (II) 			4037473	4928558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480958	-288591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			751	541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751	541
Dotations financières sur amortissements et provisions			1616	1585
Intérêts et charges assimilées			51136	72366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52753	73951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52002	-73410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428957	-362001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4453		13660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4453		13660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25106		23739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25106		62383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20653		-48723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4523635		4654168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4115332		5064892	
BENEFICE OU PERTE	408303		-410724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27780		7041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13497		19162	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	684		738	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4730350		989
Total Immobilisations corporelles		441297		15619
Total Immobilisations financières		71496		28861
Total Général		5243143		45469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4731339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				456916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100357
Total Général				5288612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350	29		379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34637	36907		71544
AMORTISSEMENTS Total Général	34987	36936		71923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	806327			806327
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815656	1616		817272
TOTAL GENERAL	815656	1616		817272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1616		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95281			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2819			
Impôts sur les bénéfices	55901			
T. V. A.	18470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	810			
Groupe et associés	3000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105378			
Charges constatées d’avance	8172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377649	282368	95281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420	420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3169249	270158	1110366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479539	479539		
Personnel et comptes rattachés	36421	36421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41746	41746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30181	30181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9623	9623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296297	296297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4063477	1164386	1110366	1788725
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3019526			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3213551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	91814		89722	
Personnel extérieur à l’entreprise	50194		26666	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27440		45104	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121595		69764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291043		231256	
Taxe professionnelle	11273		10674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12508		13544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23781		24218	
Montant de la TVA. collectée	251048		230127	
Total TVA. déductible sur biens et services	222074		166205	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11