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BILAN OPTIQUE SAINT AME 2017 Siren 528982937				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24000		24000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30405	30405		
Immobilisations financières	1884		1884	
Total Actif Immobilisé	56289	30405	25884	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31728		31728	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	342		342	
Créances – Autres	1476		1476	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34		34	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7		7	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33589		33589	
Total général Actif	89879			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			28095	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6310	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32784	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3406	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14519		
Autres dettes			14565	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26689	
Total général Passif			59474	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4348	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	35656			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	566			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	36223			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13808			
Variation de stock (marchandises)	-179			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11629			
(dont taxe professionnelle)	621			
Impôts, taxes et versements assimilés	2374			
Rémunérations du personnel 	9140			
Charges sociales	5080			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	41852			
Résultat d’exploitation	-5629			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	680			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6310			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7131			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3628			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56289	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7131	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3628	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel