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BILAN OLERON SPORT DIFFUSION 2017 Siren 528902430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	746	746		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63485	7471	56013	
Autres immobilisations corporelles	517968	39437	478531	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19040		19040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	
TOTAL (I)	703290	47655	655635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4957		4957	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	953964	24295	929669	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	132603		132603	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10245		10245	
Charges constatées d’avance	19249		19249	
TOTAL (II)	1121018	24295	1096724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1824308	71949	1752359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76900			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	315594			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5021			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166895			
Dettes fiscales et sociales	51928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1601282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3123489		3123489	
Production vendue biens				
Production vendue services	1296		1296	
Chiffres d’affaires nets	3124785		3124785	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7220	
Autres produits			531	
Total des produits d’exploitation (I)			3165928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2594775	
Variation de stock (marchandises)			-670932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4957	
Autres achats et charges externes			409587	
Impôts, taxes et versements assimilés			16112	
Salaires et traitements			362153	
Charges sociales			74665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60920	
Total des charges d’exploitation (II) 			2922545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47807	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1213			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3214948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2987971			
BENEFICE OU PERTE	226978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5746			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1856			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60798			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		746		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Total Immobilisations corporelles		268478		318579
Total Immobilisations financières		500		20591
Total Général		269724		439171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				746
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5604	581452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21091
Total Général			5604	703290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	746			746
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2970	43939	1	46908
AMORTISSEMENTS Total Général	3716	43939	1	47655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		24295		24295
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24295		24295
TOTAL GENERAL		24295		24295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16193			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2441			
Divers				
Groupe et associés	41259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72510			
Charges constatées d’avance	19249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153804	151852	1951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059248	378880	533638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166895	166895		
Personnel et comptes rattachés	28945	28945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11564	11564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2277	2277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9142	9142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315594	315594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7617	7617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601282	920914	533638	146730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	717491			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10055			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16002			
Location, charges locatives et de copropriété	131510			
Personnel extérieur à l’entreprise	43029			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174533			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409587			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16112			
Montant de la TVA. collectée	624452			
Total TVA. déductible sur biens et services	542316			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9