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BILAN LE VILLAGE VERTICAL DE VILLEURBANNE 2018 Siren 528982812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3334	3334		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	231326		231326	231326
Constructions	1625790	124452	1501338	1526730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2549	2162	386	865
Autres immobilisations corporelles	27767	13869	13898	17078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10080		10080	10080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				5000
TOTAL (I)	1900947	143818	1757129	1791180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7592		7592	10486
Autres créances				334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180231		180231	186256
Charges constatées d’avance	4854		4854	4721
TOTAL (II)	192677		192677	201797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093623	143818	1949806	1992977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	397380		397380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82063		-53446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19117		-28618	
Subventions d’investissement	34605		36435	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330805		351752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85803		72436	
Provisions pour charges	41636		38368	
TOTAL (III)	127439		110804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1399481		1421734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84234		99727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7847		8861	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1491562		1530421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1949806		1992977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458603		133191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80651		80651	80702
Chiffres d’affaires nets	80651		80651	80702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20014	12287
Autres produits			152	42
Total des produits d’exploitation (I)			100816	93032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36141	32055
Impôts, taxes et versements assimilés			5249	4472
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29050	29765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24486	29866
Autres charges			27	149
Total des charges d’exploitation (II) 			94953	96308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5863	-3276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27044	27413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27044	27413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26810	-27184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20947	-30461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1830		1843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1830		1843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1830		1843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102881		95104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121997		123721	
BENEFICE OU PERTE	-19117		-28618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3334		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1887432		
Total Immobilisations financières		15180		
Total Général		1905947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1887432
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	10180
Total Général			5000	1900947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3334			3334
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111433	29050		140483
AMORTISSEMENTS Total Général	114767	29050		143818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				41636
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85803
Total Provisions pour risques et charges	110804	24485	7850	127439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110804	24485	7850	127439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24486	7850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7592	7592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4854	4854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12445	12445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1399481	25112	98275	1276094
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7847	7847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84234		84234	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491562	32959	182509	1276094
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20202			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36140			
Taxe professionnelle	590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4659			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5249			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel