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BILAN LE REPAIRE DE STEPHANE 2014 Siren 528923832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	666982		666982	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175978	95265	80713	
Autres immobilisations corporelles	12814	4142	8672	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22139		22139	
TOTAL (I)	877912	99407	778505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3923		3923	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23844		23844	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26571		26571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	169752		169752	
Charges constatées d’avance	605		605	
TOTAL (II)	254695		254695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132607	99407	1033200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112733			
Dettes fiscales et sociales	274732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917177			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1196479		1196479	
Chiffres d’affaires nets	1196479		1196479	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15016	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7500	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1219024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-755	
Autres achats et charges externes			195960	
Impôts, taxes et versements assimilés			16294	
Salaires et traitements			321024	
Charges sociales			109240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	
Autres charges			3282	
Total des charges d’exploitation (II) 			1109262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150864			
BENEFICE OU PERTE	72191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20734			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3281			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666982		
Total Immobilisations corporelles		166250		22541
Total Immobilisations financières		21157		5100
Total Général		854389		27641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188791
Prêts et immobilisations financières			4118	
Total Immobilisations financières			4118	22139
Total Général			4118	877912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74771	24636		99407
AMORTISSEMENTS Total Général	74771	24636		99407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	27000	7500	34500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	27000	7500	34500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000	7500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22139			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8			
T. V. A.	3507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5205			
Charges constatées d’avance	605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49315	27176	22139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432176	115686	316490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112733	112733		
Personnel et comptes rattachés	109571	109571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109892	109892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43245	43245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12024	12024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5300	5300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92236	92236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917177	600687	316490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15731			
Location, charges locatives et de copropriété	90068			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12320			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195960			
Taxe professionnelle	709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15585			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16294			
Montant de la TVA. collectée	152859			
Total TVA. déductible sur biens et services	78414			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	9