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BILAN LE REPAIRE DE STEPHANE 2012 Siren 528923832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	666982		666982	666982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156555	47714	108840	125612
Autres immobilisations corporelles	7790	1415	6375	6388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17287		17287	16203
TOTAL (I)	848613	49130	799483	815184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2999		2999	2774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10059		10059	10017
Autres créances	27832		27832	25953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	77697		77697	10842
Charges constatées d’avance	4278		4278	19788
TOTAL (II)	152865		152865	99373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001478	49130	952348	914557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112471			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44313		-112471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63157		-107471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679786		796658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7492		1244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111498		73571	
Dettes fiscales et sociales	128325		78555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73404		72000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000506		1022028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952348		914557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488505		1022028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22018		36903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	869476		869476	656816
Chiffres d’affaires nets	869476		869476	656816
				
Production stockée				
Production immobilisée			10339	11484
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	52
Total des produits d’exploitation (I)			879821	668352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313138	231715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225	-2774
Autres achats et charges externes			156175	148876
Impôts, taxes et versements assimilés			8989	10670
Salaires et traitements			195642	246897
Charges sociales			75804	84672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24715	24442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			2971	1213
Total des charges d’exploitation (II) 			792209	745711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87612	-77359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33581	35079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33581	35079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33581	-35079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54031	-112438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11317		1588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11317		2532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11317		-1632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879821		669252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835507		781723	
BENEFICE OU PERTE	44313		-112471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8791		15171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2745		1190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666982		
Total Immobilisations corporelles		156414		7931
Total Immobilisations financières		16203		1084
Total Général		839598		9015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17287
Total Général				848613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24414	24715		49130
AMORTISSEMENTS Total Général	24414	24715		49130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1600			
T. V. A.	8034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348			
Charges constatées d’avance	4278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59456	42170	17287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22018	22018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657768	145767	412840	
Emprunts et dettes financières divers	2008	2008		
Fournisseurs et comptes rattachés	111498	111498		
Personnel et comptes rattachés	38441	38441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77321	77321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6707	6707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5857	5857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5484	5484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73404	73404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000506	488505	412840	99161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14652		2839	
Location, charges locatives et de copropriété	76602		70823	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9301		27763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55619		47451	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156175		148876	
Taxe professionnelle			976	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8989		9694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8989		10670	
Montant de la TVA. collectée	85912		60112	
Total TVA. déductible sur biens et services	52716		50821	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	5