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BILAN LA MANUFACTURE DE PRODUITS COSMETIQUES 2018 Siren 528944317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25000	10000	15000	17500
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25000	10000	15000	17500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10524		10524	11805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8077		8077	5928
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement	3518	700	2818	70985
Disponibilités	93698		93698	16089
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115817	700	115117	104807
Total général Actif	140817	1066		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2671	1951
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50444	36788
Résultat de l’exercice			12386	14376
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110501	98115
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1206	2500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14356	13559
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11		
Autres dettes			4055	8132
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19616	24192
Total général Passif			130117	122307
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	780		1066	
Production vendue de biens – France	41672		38287	
Production vendue de services - France	1808		1800	
Production stockée	-1046		668	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43219		41826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8986		10553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	236		-718	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19634		16754	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	331		307	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2500		2500	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		6	
Total des charges d’exploitation	31693		29402	
Résultat d’exploitation	11526		12424	
Produits financiers	4750		4178	
Produits exceptionnels	787		720	
Charges financières			370	
Charges exceptionnelles	2487		35	
Impôts sur les bénéfices	2190		2540	
Bénéfice ou perte	12386		14376	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel