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BILAN LA MANUFACTURE DE PRODUITS COSMETIQUES 2016 Siren 528944317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25000	5000	20000	22500
Immobilisations corporelles	769	769		122
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25769	5769	20000	22622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10419		10419	10637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7483		7483	7374
Créances – Autres	8		8	94
Valeurs mobilières de placement	67413	700	66713	63356
Disponibilités	15373		15373	14115
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100695	700	99995	95577
Total général Actif	126464	779		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1381	1021
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25994	19201
Résultat de l’exercice			11364	7152
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83739	72375
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9550	16724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18430	21713
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11		
Autres dettes			8277	7388
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36257	45825
Total général Passif			119995	118200
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	607		779	
Production vendue de biens – France	30557		29776	
Production vendue de services - France	1554		1246	
Production stockée	64		364	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	92		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	32874		32170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7008		10995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	282		-3000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12813		15325	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	292		299	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2622		2654	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	23026		26278	
Résultat d’exploitation	9848		5892	
Produits financiers	3382		2572	
Produits exceptionnels	681		399	
Charges financières	546		451	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2000		1260	
Bénéfice ou perte	11364		7152	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel