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BILAN JDB IMMOBILIER 2021 Siren 528996291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18680	2880	15800	10800
Fonds commercial	463014		463014	463014
Autres immobilisations incorporelles	34566	11568	22998	25878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270509	122822	147687	131850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11073		11073	11073
Créances rattachées à des participations	66349		66349	18247
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11431		11431	10931
TOTAL (I)	875622	137270	738352	671793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	582		582	
Clients et comptes rattachés	27850		27850	48607
Autres créances	37119		37119	19773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	914111		914111	971351
Charges constatées d’avance	5523		5523	
TOTAL (II)	985185		985185	1039731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860807	137270	1723537	1711525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109029		446025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91593		55005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601423		509829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24054	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364223		412331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6638		9090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43134		19373	
Dettes fiscales et sociales	70086		85763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638034		651085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122115		1177641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723537		1711525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842803		1064209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1318355		1318355	1020669
Chiffres d’affaires nets	1318355		1318355	1020669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30575	
Autres produits				220
Total des produits d’exploitation (I)			1350430	1022140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894436	656217
Impôts, taxes et versements assimilés			12142	13463
Salaires et traitements			226906	181019
Charges sociales			80948	58630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36152	34492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	3134
Total des charges d’exploitation (II) 			1250687	946955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99743	75185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11695	8059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11695	8059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4013	3149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4013	3149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7683	4910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107426	80095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27227		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	961		1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12496		14333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13457		16123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13770		-6123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29603		18967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389353		1040198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297760		985194	
BENEFICE OU PERTE	91593		55005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1416		1436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34373		16456	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100		1882	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13568	2880	2000	14448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164162	33272	74612	122822
AMORTISSEMENTS Total Général	177730	36152	76612	137270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24054		24054	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24054		24054	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66349	66349		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11431	11431		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27850	27850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25851	25851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11268	11268		
Charges constatées d’avance	5523	5523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148272	148272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364055	84746	279309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43134	43134		
Personnel et comptes rattachés	22408	22408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21781	21781		
Impôts sur les bénéfices	5411	5411		
T.V.A.	17356	17356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3130	3130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6638	6638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638034	638034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122113	842803	279309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7374		7040	
Location, charges locatives et de copropriété	66081		65376	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	307720		316036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	233930		65065	
Autres comptes	279331		202700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	894436		656217	
Taxe professionnelle	2550		2660	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9592		10803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12142		13463	
Montant de la TVA. collectée	268857		199272	
Total TVA. déductible sur biens et services	127384		85458	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel