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BILAN HEDHILI BAT 2018 Siren 528999030
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1912 1912
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 604551 391435 213116
Autres immobilisations corporelles 204888 159776 45112
Immobilisations en cours 6000 6000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2000 2000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6956 6956
TOTAL (I) 826308 553124 273184
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14789 14789
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 699573 32077 667496
Autres créances 114060 114060
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 440025 440025
Charges constatées d’avance 6450 6450
TOTAL (II) 1274898 32077 1242820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2101207 585201 1516005
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 105000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 688
Report à nouveau 223865
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 385575
Subventions d’investissement 10237
Provisions réglementées
TOTAL (I) 735866
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 160306
Emprunts et dettes financières divers (4) 4501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 210545
Dettes fiscales et sociales 277659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 61030
Produits constatés d’avance (2) 66094
TOTAL (IV) 780139
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1516005
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 683619
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4578
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3537216 3537216
Chiffres d’affaires nets 3537216 3537216
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51581
Autres produits 13
Total des produits d’exploitation (I) 3589327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 528065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3222
Autres achats et charges externes 1809178
Impôts, taxes et versements assimilés 56350
Salaires et traitements 323965
Charges sociales 186168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 118899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1140
Total des charges d’exploitation (II) 3059066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 530261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4625
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 525637
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 36193
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 36193
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10009
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14534
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24544
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11649
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 151712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3625523
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3239948
BENEFICE OU PERTE 385575
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48664
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 33636
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 36
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1912
Total Immobilisations corporelles 719645 110339
Total Immobilisations financières 6881 2075
Total Général 728438 112414
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1912
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14544 815440
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8956
Total Général 14544 826308
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1120 791 1912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 433114 118107 10 551211
AMORTISSEMENTS Total Général 434235 118899 10 553124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 17944 32077 17944 32077
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17944 32077 17944 32077
TOTAL GENERAL 17944 32077 17944 32077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32077 17944
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6956 6956
Clients douteux ou litigieux 57587 57587
Autres créances clients 641986 641986
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5452 5452
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17259 17259
T. V. A. 43080 43080
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48267 48267
Charges constatées d’avance 6450 6450
TOTAL ETAT DES CREANCES 827039 762496 64543
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4578 4578
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 155728 59207 95540
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 210545 210545
Personnel et comptes rattachés 12215 12215
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37460 37460
Impôts sur les bénéfices 110829 110829
T.V.A. 111602 111602
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5552 5552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4501 4501
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61030 61030
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 66094 66094
TOTAL – ETAT DES DETTES 780139 683619 95540 980
Emprunts souscrits en cours d’exercice 68429
Emprunts remboursés en cours d’exercice 92889
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 149550
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1347938
Location, charges locatives et de copropriété 122762
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 60327
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 278149
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1809178
Taxe professionnelle 9750
Autres impôts, taxes et versements assimilés 46600
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 56350
Montant de la TVA. collectée 369129
Total TVA. déductible sur biens et services 176814
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 12