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BILAN FLEXCITE TAD 2016 Siren 528944036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220112	157081	63030	52881
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6700		6700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123173	3288	119884	
Autres immobilisations corporelles	73208	32092	41117	14027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20014		20014	2833
TOTAL (I)	443206	192461	250745	69740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1349		1349	1349
Clients et comptes rattachés	597884		597884	403361
Autres créances	157804		157804	297924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1618
Charges constatées d’avance	7399		7399	423
TOTAL (II)	764436		764436	704675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207643	192461	1015182	774415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		9739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182197		124919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116597		160039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436294		419697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170247		93141	
Dettes fiscales et sociales	245698		259449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153809			
Autres dettes	891		2128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578887		354718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015182		774415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2189101		2189101	2214863
Chiffres d’affaires nets	2189101		2189101	2214863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42639	-115
Autres produits			638	12038
Total des produits d’exploitation (I)			2232379	2228784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45536	1569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			732527	770958
Impôts, taxes et versements assimilés			71711	52220
Salaires et traitements			963596	947164
Charges sociales			286551	284622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26922	32957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12038	36597
Total des charges d’exploitation (II) 			2138895	2126087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93484	102698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283	1513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283	1513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283	-1513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93200	101184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23440		-58855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232379		2228784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115781		2068745	
BENEFICE OU PERTE	116597		160039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190323		36488
Total Immobilisations corporelles		42973		154258
Total Immobilisations financières		2833		17181
Total Général		236129		207927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		850		196382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20014
Total Général		850		443206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137443	19639		157081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28946	7284	850	35380
AMORTISSEMENTS Total Général	166389	26922	850	192461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20014			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	597634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2575			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111			
Groupe et associés	113279			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17729			
Charges constatées d’avance	7399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	783101	763087	20014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8229	8229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	170247	170247		
Personnel et comptes rattachés	76610	76610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140723	140723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28364	28364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153809	153809		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	891	891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578887	578887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel