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BILAN ETIENNE JEANROY ELECTRICITE 2018 Siren 528962640				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18497	9980	8517	12254
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	18527	9980	8547	12284
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6478		6478	4780
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9115	4248	4867	13309
Créances – Autres	977		977	1530
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	4921
Caisse				
Charges constatées d’avance	2037		2037	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18708	4248	14460	24540
Total général Actif	37235			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			7649	7649
Report à nouveau			-5539	-5657
Résultat de l’exercice			288	118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5697	5410
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5647	9465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3941	7072
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5261		
Autres dettes			7722	14878
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17310	31415
Total général Passif			23008	36825
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1375	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	59748		85116	
Production stockée	1998		-565	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61751		84551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14899		27310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300		-363	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6407		6268	
(dont taxe professionnelle)	842			
Impôts, taxes et versements assimilés	3003		3645	
Rémunérations du personnel 	22007		29848	
Charges sociales	11021		13748	
Dotations aux amortissements	3737		3737	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		65	
Total des charges d’exploitation	61376		84258	
Résultat d’exploitation	375		293	
Produits financiers			34	
Produits exceptionnels	42			
Charges financières	130		210	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	288		118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9010			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3629			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18527	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9010	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3629	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel