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BILAN ETIENNE JEANROY ELECTRICITE 2017 Siren 528962640				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18497	6243	12254	15991
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	18527	6243	12284	16021
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4780		4780	4982
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17556	4248	13309	4848
Créances – Autres	1530		1530	2741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4921		4921	11967
Caisse				
Charges constatées d’avance				7796
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28788	4248	24540	32333
Total général Actif	47315			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			7649	7649
Report à nouveau			-5657	
Résultat de l’exercice			118	-5657
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5410	5292
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9465	15485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7072	6090
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9231		
Autres dettes			14878	21488
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31415	43063
Total général Passif			36825	48355
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5454	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85116		81537	
Production stockée	-565		4400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84551		85937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27310		30772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-363		-469	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6268		8646	
(dont taxe professionnelle)	1827			
Impôts, taxes et versements assimilés	3645		3454	
Rémunérations du personnel 	29848		36299	
Charges sociales	13748		11187	
Dotations aux amortissements	3737		3267	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	65			
Total des charges d’exploitation	84258		93156	
Résultat d’exploitation	293		-7219	
Produits financiers	34		102	
Produits exceptionnels			2333	
Charges financières	210		156	
Charges exceptionnelles			717	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	118		-5657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13080			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6181			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18527	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13080	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6181	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel