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BILAN ETIENNE JEANROY ELECTRICITE 2016 Siren 528962640				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18497	2506	15991	1478
Immobilisations financières	30		30	15
Total Actif Immobilisé	18527	2506	16021	1493
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4982		4982	113
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9095	4248	4848	15345
Créances – Autres	2741		2741	7653
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11967		11967	23273
Caisse				
Charges constatées d’avance	7796		7796	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36581	4248	32333	46385
Total général Actif	55108			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			7649	7649
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5657	10247
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5292	21196
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6090	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17163		
Autres dettes			21488	26682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43063	26682
Total général Passif			48355	47878
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9465	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18512	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81537		122567	
Production stockée	4400			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1303	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85937		123870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30772		35933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-469		622	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8646		9565	
(dont taxe professionnelle)	1300			
Impôts, taxes et versements assimilés	3454		3449	
Rémunérations du personnel 	36299		41540	
Charges sociales	11187		20074	
Dotations aux amortissements	3267		2520	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	93156		113704	
Résultat d’exploitation	-7219		10166	
Produits financiers	102		145	
Produits exceptionnels	2333			
Charges financières	156		65	
Charges exceptionnelles	717			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5657		10247	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13661			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11098			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1724	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16049	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			725	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12615	
Total Immobilisations (Augmentations)			18512	
Total Immobilisations (Diminutions)			12600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			717	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1617	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13661	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11098	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel