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BILAN DUMON QUAI DE LA TOURETTE 2018 Siren 528976244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1740	1740		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000		11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208183		208183	198183
Constructions	3676272	1506695	2169577	2241921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538642	412771	125871	180151
Autres immobilisations corporelles	1789934	326757	1463177	1593632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6225771	2247964	3977807	4224887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2271		2271	1250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148598		148598	34598
Autres créances	15659		15659	105058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13717		13717	55815
Charges constatées d’avance	5655		5655	4926
TOTAL (II)	185899		185899	201647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6411670	2247964	4163706	4426534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2084016		2084016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-577322		-419005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105971		-158317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1400723		1506694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102725		102725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102725		102725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474222		2617753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61706		64906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97928		88644	
Dettes fiscales et sociales	22902		40312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3500		5500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2660258		2817115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4163706		4426534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570606		781716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142548		296364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	691304	7787	699090	536398
Production vendue services	417784		417784	407826
Chiffres d’affaires nets	1109088	7787	1116875	944224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14872
Autres produits			13	89
Total des produits d’exploitation (I)			1116888	959185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21200	5461
Variation de stock (marchandises)			-1021	-1250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177012	162400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593402	507422
Impôts, taxes et versements assimilés			42833	50350
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334105	325995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	14876
Total des charges d’exploitation (II) 			1167535	1065254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50647	-106070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58147	54643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58147	54643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58147	-54643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108794	-160713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6957		2396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6957		2396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2004			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2823		2396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123845		961581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229817		1119898	
BENEFICE OU PERTE	-105971		-158317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1740		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000		
Total Immobilisations corporelles		6128543		106529
Total Immobilisations financières				
Total Général		6141283		106529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10000	12041	6213031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10000	12041	6225771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1740			1740
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1914656	336109	4541	2246224
AMORTISSEMENTS Total Général	1916396	336109	4541	2247964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102725
Total Provisions pour risques et charges	102725			102725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102725			102725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169912	169912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142548	142548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2331674	242022	984257	
Emprunts et dettes financières divers	42690	42690		
Fournisseurs et comptes rattachés	97928	97928		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22644	22644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19016	19016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2660258	570606	984257	1105395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel