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BILAN DUMON QUAI DE LA TOURETTE 2017 Siren 528976244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1740	1740		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000		11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198183		198183	
Constructions	3610165	1368244	2241921	1579807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533012	352861	180151	251400
Autres immobilisations corporelles	1787184	193551	1593632	122431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6141283	1916396	4224887	1964638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1250		1250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34598		34598	38070
Autres créances	105058		105058	8799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55815		55815	160586
Charges constatées d’avance	4926		4926	
TOTAL (II)	201647		201647	207455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6342930	1916396	4426534	2172093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2084016		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-419005		-435107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158317		16102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506694		20995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102725			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102725			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2617753		2014000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64906		19016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88644		83823	
Dettes fiscales et sociales	40312		17499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5500		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2817115		2151098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4426534		2172093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781716		311527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	536398		536398	454734
Production vendue services	407826		407826	88365
Chiffres d’affaires nets	944224		944224	543099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14872	28959
Autres produits			89	4
Total des produits d’exploitation (I)			959185	572062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5461	
Variation de stock (marchandises)			-1250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162400	172514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507422	431270
Impôts, taxes et versements assimilés			50350	13252
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325995	167215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14876	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1065254	784262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106070	-212200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54643	60000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54643	60000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54643	-60000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160713	-272200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2396		291320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2396		291320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2396		288303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961581		863381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119898		847279	
BENEFICE OU PERTE	-158317		16102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			28959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1740		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000		
Total Immobilisations corporelles		2561290		3898538
Total Immobilisations financières				440000
Total Général		2574030		4338538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			331284	6128543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			440000	
Total Général			771284	6141283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1740			1740
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607652	1307005		1914656
AMORTISSEMENTS Total Général	609392	1307005		1916396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102725
Total Provisions pour risques et charges		102725		102725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14872	14872	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14872	14872	
TOTAL GENERAL		117597	14872	102725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8000			
T. V. A.	13898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7027			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76134			
Charges constatées d’avance	4926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144582	144582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296364	296364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2321388	285989	887661	
Emprunts et dettes financières divers	45890	45890		
Fournisseurs et comptes rattachés	88644	88644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11062	11062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29250	29250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19016	19016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2817115	781716	887661	1147738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel