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BILAN DOMAINE DE VALMOISSINE 2020 Siren 528925829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5539	5539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3120306	1525592	1594714	
Constructions	1108341	580905	527436	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1238542	940941	297602	
Autres immobilisations corporelles	30015	29257	757	
Immobilisations en cours	150122		150122	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	5653365	3082234	2571131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	655728		655728	
En cours de production de biens	207341		207341	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	654		654	
Clients et comptes rattachés	197097		197097	
Autres créances	118354		118354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25		25	
Disponibilités	1795		1795	
Charges constatées d’avance	1407		1407	
TOTAL (II)	1182401		1182401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6835766	3082234	3753532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-636196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303217			
Subventions d’investissement	96876			
Provisions réglementées	3509			
TOTAL (I)	927272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1990582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	199210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445372			
Dettes fiscales et sociales	190447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2826260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3753532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2765625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190450			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	973814		973814	
Production vendue services	35139		35139	
Chiffres d’affaires nets	1008953		1008953	
				
Production stockée			21120	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42645	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1072721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			216439	
Autres achats et charges externes			312639	
Impôts, taxes et versements assimilés			6924	
Salaires et traitements			298950	
Charges sociales			82023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			702	
Total des charges d’exploitation (II) 			1482896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-410175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418541	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13509			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2489			
Total des produits exceptionnels (VII)	15998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14445			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391937			
BENEFICE OU PERTE	-303217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5539		
Total Immobilisations corporelles		5554102		140198
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		5560141		140198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5539
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40876		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40876	6098	5647326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		40876	6098	5653365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5539			5539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2837918	244875	6098	3076695
AMORTISSEMENTS Total Général	2843457	244875	6098	3082234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3509
Total Provisions réglementées	5557	200	2248	3509
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5557	200	2248	3509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200	2248	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197097	197097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2914	2914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115440	115440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1407	1407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317357	316857	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1990582	1990582		
Emprunts et dettes financières divers	199210	138575	60635	
Fournisseurs et comptes rattachés	445372	445372		
Personnel et comptes rattachés	34162	34162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35715	35715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119607	119607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	963	963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	649	649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2826260	2765625	60635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21741			
Location, charges locatives et de copropriété	24864			
Personnel extérieur à l’entreprise	148211			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7729			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312639			
Taxe professionnelle	963			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6924			
Montant de la TVA. collectée	228084			
Total TVA. déductible sur biens et services	90881			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8