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BILAN COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES 2021 Siren 528943996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	2138	2813	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28412	18126	10286	14377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759512	480699	278813	402570
Autres immobilisations corporelles	310229	263753	46476	60358
Immobilisations en cours	1073		1073	8423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1104176	764716	339460	485727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116312		116312	114059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7894		7894	14112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1528660		1528660	944321
Autres créances	1286542		1286542	1739437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834		834	4122
Charges constatées d’avance	3757		3757	258
TOTAL (II)	2943998		2943998	2816309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4048174	764716	3283458	3302037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	419000		419000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30701		23539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217806		221670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160050		143245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827558		807454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			114938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			114938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709454		680346	
Dettes fiscales et sociales	851320		787335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8867		21867	
Autres dettes	730046		736544	
Produits constatés d’avance (2)	156134		153553	
TOTAL (IV)	2455900		2379645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3283458		3302037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259		259	804
Production vendue biens				
Production vendue services	1529825		1529825	1354550
Chiffres d’affaires nets	1530083		1530083	1355355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7723859	7551236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331017	144150
Autres produits			4020	873
Total des produits d’exploitation (I)			9588979	9051613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4473	-2315
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			820709	689085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3966	-35420
Autres achats et charges externes			3712653	3676418
Impôts, taxes et versements assimilés			393354	358406
Salaires et traitements			3138633	2977232
Charges sociales			1189952	1017664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171585	161852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2058
Autres charges			-3982	67657
Total des charges d’exploitation (II) 			9431343	8912639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157636	138975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1770
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157636	140745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2414		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9595479		9055884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9435429		8912639	
BENEFICE OU PERTE	160050		143245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Total Immobilisations corporelles		1113625		31630
Total Immobilisations financières				
Total Général		1113625		36580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1073		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46029	1099226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			46029	1104176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2138		2138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627898	169447	34767	762578
AMORTISSEMENTS Total Général	627898	171585	34767	764716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114938		114938	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114938		114938	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1528660	1528660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10196	10196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2719	2719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107219	107219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63385	63385		
Groupe et associés	1092380	1092380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10644	10644		
Charges constatées d’avance	3757	3757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2818958	2818958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709454	709454		
Personnel et comptes rattachés	388144	388144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375925	375925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13905	13905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73346	73346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8867	8867		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730046	730046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156134	156134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2455900	2455900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel