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BILAN COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES 2020 Siren 528943996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28412	14035	14377	21203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743177	340607	402570	487085
Autres immobilisations corporelles	333614	273256	60358	78169
Immobilisations en cours	8423		8423	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1113625	627898	485727	586457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114059		114059	81448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14112		14112	11304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	944321		944321	415780
Autres créances	1739437		1739437	1735454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4122		4122	937
Charges constatées d’avance	258		258	980
TOTAL (II)	2816309		2816309	2245902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3929935	627898	3302037	2832360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	419000		419000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23539		17127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221670		221341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143245		128251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807454		785719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114938		112880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114938		112880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			210	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680346		659564	
Dettes fiscales et sociales	787335		748372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21867			
Autres dettes	736544		309817	
Produits constatés d’avance (2)	153553		215798	
TOTAL (IV)	2379645		1933761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3302037		2832360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	804		804	339
Production vendue biens				
Production vendue services	1354550		1354550	1840028
Chiffres d’affaires nets	1355354		1355354	1840367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7551236	6928407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144150	270971
Autres produits			873	219999
Total des produits d’exploitation (I)			9051613	9259743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2315	6556
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			689085	843145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35420	-13824
Autres achats et charges externes			3676418	3367169
Impôts, taxes et versements assimilés			358406	349718
Salaires et traitements			2977232	3046256
Charges sociales			1017664	1182799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161852	145237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2058	
Autres charges			67657	203769
Total des charges d’exploitation (II) 			8912639	9130826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138975	128917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1770	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1770	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1770	40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140745	128957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		-706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9055884		9259783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8912639		9131532	
BENEFICE OU PERTE	143245		128251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1052503		61122
Total Immobilisations financières				
Total Général		1052503		61123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1113626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1113626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466046	161852		627896
AMORTISSEMENTS Total Général	466046	161852		627898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				114938
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112880	2058		114938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112880	2058		114938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2058		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944321	944321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17336	17336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1297	1297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118310	118310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73484	73484		
Groupe et associés	1526653	1526653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2359	2359		
Charges constatées d’avance	258	258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2684016	2684016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680346	680346		
Personnel et comptes rattachés	388169	388169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363000	363000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12217	12217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23950	23950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21867	21867		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	736544	736544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153553	153553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2379645	2379645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel