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BILAN COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES 2017 Siren 528943996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9900	1363	8537	9032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176940	10000	166940	6343
Autres immobilisations corporelles	271136	223716	47420	140018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
TOTAL (I)	458626	235079	223547	155393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28314		28314	20330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	226		226	
Clients et comptes rattachés	408273		408273	1825978
Autres créances	1974724		1974724	680608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18294		18294	2405
Charges constatées d’avance	6153		6153	1614
TOTAL (II)	2435985		2435985	2530936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894611	235079	2659532	2686328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	419000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6620		6620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-765		51211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22486		-262977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447341		194855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174520		154520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174520		154520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15606	
Emprunts et dettes financières divers (4)			558561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017641		493418	
Dettes fiscales et sociales	712934		616895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11995			
Autres dettes	147565		521824	
Produits constatés d’avance (2)	147536		130649	
TOTAL (IV)	2037671		2336953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2659532		2686328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	384		384	885
Production vendue biens				
Production vendue services	1647938		1647938	1594144
Chiffres d’affaires nets	1648322		1648322	1595029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5696893	4757986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269499	387917
Autres produits			107685	46897
Total des produits d’exploitation (I)			7722400	6787829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637662	607583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7985	-6233
Autres achats et charges externes			3010748	2587826
Impôts, taxes et versements assimilés			272342	281922
Salaires et traitements			2641452	2452498
Charges sociales			1149931	1079424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100204	35852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	124520
Autres charges			21261	29057
Total des charges d’exploitation (II) 			7845616	7192447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123216	-404618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	4242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	4242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1709	1357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1709	1357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1656	2885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124872	-401733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		-10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22959		-10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22959		10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170317		-138746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7722452		6792071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7699966		7055048	
BENEFICE OU PERTE	22486		-262977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2753		
Total Immobilisations corporelles		342591		190532
Total Immobilisations financières				650
Total Général		345344		191182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2753		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75147		457976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général		77900		458626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2753		2753	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187198	100204	52323	235079
AMORTISSEMENTS Total Général	189951	100204	55076	235079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				174520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154520	20000		174520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154520	20000		174520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1645771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71038			
Charges constatées d’avance	6153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2389800	2389800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1017641	1017641		
Personnel et comptes rattachés	310550	310550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368526	368526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14783	14783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19075	19075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11995	11995		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147565	147565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147536	147536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2037671	2037671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94		91	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	94		91