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BILAN COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES 2016 Siren 528943996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2753	2753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29339	20306	9032	9527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9160	2817	6343	5416
Autres immobilisations corporelles	304092	164074	140018	167106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345344	189951	155393	182048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20330		20330	14096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				894
Clients et comptes rattachés	1825978		1825978	2083297
Autres créances	680608		680608	655024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2405		2405	2389
Charges constatées d’avance	1614		1614	1447
TOTAL (II)	2530936		2530936	2757148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2876279	189951	2686328	2939196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6620		3925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51211		-103555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262977		157462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194855		457832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154520		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154520		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	558561		700336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493418		289241	
Dettes fiscales et sociales	616895		709209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	521824		244301	
Produits constatés d’avance (2)	130649		508277	
TOTAL (IV)	2336953		2451365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686328		2939196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	885		885	283
Production vendue biens				
Production vendue services	1594144		1594144	1563182
Chiffres d’affaires nets	1595029		1595029	1563466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4757986	5262550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387917	393886
Autres produits			46897	201053
Total des produits d’exploitation (I)			6787829	7420954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607583	715396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6233	6637
Autres achats et charges externes			2587826	2653300
Impôts, taxes et versements assimilés			281922	254176
Salaires et traitements			2452498	2602964
Charges sociales			1079424	991414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35852	35972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124520	30000
Autres charges			29057	107469
Total des charges d’exploitation (II) 			7192447	7397327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404618	23628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1357	6297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1357	6297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2885	-6297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-401733	17331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-10		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-10		323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10		-323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138746		-140454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6792071		7420954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7055048		7263493	
BENEFICE OU PERTE	-262977		157462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2753		
Total Immobilisations corporelles		333395		9196
Total Immobilisations financières				
Total Général		336148		9196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				345344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2753			2753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151346	35852		187198
AMORTISSEMENTS Total Général	154099	35852		189951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	124520		154520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	124520		154520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124520		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1825978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9739			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69816			
Groupe et associés	363795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38205			
Charges constatées d’avance	1614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2508201	2508201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	558561	558561		
Fournisseurs et comptes rattachés	493418	493418		
Personnel et comptes rattachés	245149	245149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332074	332074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25375	25375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14297	14297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521824	521824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130649	130649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2336953	2336953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel