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BILAN CAMPING LES TOMASSES 2020 Siren 528923519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	289190		289190	289190
Immobilisations incorporelles – Autres	41495	22209	19286	9950
Immobilisations corporelles	265970	141294	124676	150932
Immobilisations financières	4000		4000	4000
Total Actif Immobilisé	600656	163503	437152	454072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				735
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2282		2282	7933
Créances – Autres	10387		10387	8565
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134547		134547	5003
Caisse				
Charges constatées d’avance	902		902	524
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148118		148118	22760
Total général Actif	748774	8055		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			196093	223707
Résultat de l’exercice			63153	-27614
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			275747	212593
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			177662	133938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11888	1682
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		109883		
Autres dettes			119974	128618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			309524	264238
Total général Passif			585271	476832
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			72507	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38430	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4590		8055	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	238926		228981	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25491			
Autres produits	265		105	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269272		237140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2452		7308	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10740		11377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	735		-735	
(dont crédit bail mobilier)*	2085			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97481		164131	
(dont taxe professionnelle)	983			
Impôts, taxes et versements assimilés	6620		5608	
Rémunérations du personnel 	26842		22004	
Charges sociales	4206		8544	
Dotations aux amortissements	54657		49098	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	557		453	
Total des charges d’exploitation	204288		267787	
Résultat d’exploitation	64983		-30647	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5000	
Charges financières	951		1932	
Charges exceptionnelles	692		35	
Impôts sur les bénéfices	187			
Bénéfice ou perte	63153		-27614	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24672			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12181			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			16620	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9564	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12246	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			564225	
Total Immobilisations (Augmentations)			38430	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			692	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-692	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24672	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12181	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel